剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月20日至平成26年5月19日	当中間計算期間自平成26年11月20日至平成27年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,428,045	△534,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,040,386,153	1,664,597,780
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,943,868	164,296,462
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,943,868	164,296,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,757,614	123,262,149
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,757,614	123,262,149
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,245,362,730	1,674,900,826

2015/08/19 9:13

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年11月19日現在	平成27年5月19日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		2,207,957,421	2,101,906,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,569,404,809	3,382,562,276

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/19 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/08/19 9:13