半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成17年11月21日) | 257 | - | 1.4716 | - |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 490 | - | 1.5788 | - |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 843 | - | 1.6687 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 938 | - | 1.3153 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 1,274 | - | 1.4680 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 1,433 | - | 1.3461 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 1,535 | - | 1.2531 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 1,854 | - | 1.3979 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 2,433 | - | 1.7468 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,726 | - | 1.8608 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,797 | - | 1.8801 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,854 | - | 1.9092 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,930 | - | 1.9602 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,984 | - | 1.9594 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 3,191 | - | 2.0899 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,240 | - | 2.1215 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,271 | - | 2.1365 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,201 | - | 2.0715 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,230 | - | 2.0802 | - |
| 平成27年3月末日 | 3,225 | - | 2.0672 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,240 | - | 2.0662 | - |
| 平成27年5月末日 | 3,306 | - | 2.1095 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,246 | - | 2.0709 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
