東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,461,812,293 | 6,833,767,067 |
| 未収入金 | 38,374,923 | 54,919,363 |
| 流動資産合計 | 5,500,187,216 | 6,888,686,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,500,187,216 | 6,888,686,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,806,438 | 3,069,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,695 | 2,756,146 |
| 未払委託者報酬 | 33,559,715 | 48,921,556 |
| その他未払費用 | 118,075 | 172,161 |
| 流動負債合計 | 38,374,923 | 54,919,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,374,923 | 54,919,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,443,816,527 | 7,829,025,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -982,004,234 | -995,258,372 |
| （分配準備積立金） | 411,771,590 | 375,758,332 |
| 元本等合計 | 5,461,812,293 | 6,833,767,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,461,812,293 | 6,833,767,067 |
| 負債純資産合計 | 5,500,187,216 | 6,888,686,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
