東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,289,113,558 | 7,654,407,925 |
| 未収入金 | 70,089,602 | 70,179,365 |
| 流動資産合計 | 7,359,203,160 | 7,724,587,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,359,203,160 | 7,724,587,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,099,467 | 8,486,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,852 | 3,279,349 |
| 未払委託者報酬 | 56,602,071 | 58,208,391 |
| その他未払費用 | 199,212 | 204,869 |
| 流動負債合計 | 70,089,602 | 70,179,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,089,602 | 70,179,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,014,078,846 | 10,493,960,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,724,965,288 | -2,839,552,306 |
| （分配準備積立金） | 329,120,466 | 330,258,283 |
| 元本等合計 | 7,289,113,558 | 7,654,407,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,289,113,558 | 7,654,407,925 |
| 負債純資産合計 | 7,359,203,160 | 7,724,587,290 |
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