東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,339,631,287 | 18,763,896,244 |
| 未収入金 | 269,915,263 | 250,737,050 |
| 流動資産計 | 21,609,546,550 | 19,014,633,294 |
| 資産の部合計 | 21,609,546,550 | 19,014,633,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,159,361 | 95,916,718 |
| 未払受託者報酬 | 8,614,025 | 8,244,131 |
| 未払委託者報酬 | 152,898,877 | 146,333,201 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 269,915,263 | 250,737,050 |
| 負債の部合計 | 269,915,263 | 250,737,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,892,158,319 | 12,846,136,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,447,472,968 | 5,917,759,484 |
| （分配準備積立金） | 6,870,216,446 | 5,187,645,415 |
| 元本等合計 | 21,339,631,287 | 18,763,896,244 |
| 純資産の部合計 | 21,339,631,287 | 18,763,896,244 |
| 負債・純資産合計 | 21,609,546,550 | 19,014,633,294 |
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