東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,418,361,863 | 27,458,164,250 |
| 未収入金 | 228,327,010 | 315,734,876 |
| 流動資産計 | 24,646,688,873 | 27,773,899,126 |
| 資産の部合計 | 24,646,688,873 | 27,773,899,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,073,742 | 106,342,254 |
| 未払受託者報酬 | 10,453,878 | 11,154,549 |
| 未払委託者報酬 | 185,556,390 | 197,993,082 |
| その他未払費用 | 243,000 | 244,991 |
| 流動負債計 | 228,327,010 | 315,734,876 |
| 負債の部合計 | 228,327,010 | 315,734,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,133,029,182 | 12,865,105,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,285,332,681 | 14,593,058,966 |
| （分配準備積立金） | 5,440,290,379 | 4,823,537,995 |
| 元本等合計 | 24,418,361,863 | 27,458,164,250 |
| 純資産の部合計 | 24,418,361,863 | 27,458,164,250 |
| 負債・純資産合計 | 24,646,688,873 | 27,773,899,126 |
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