東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 33,696,253,059 | 36,803,304,963 |
| 未収入金 | 377,186,209 | 351,240,158 |
| 流動資産計 | 34,073,439,268 | 37,154,545,121 |
| 資産の部合計 | 34,073,439,268 | 37,154,545,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,995,616 | 52,171,083 |
| 未払受託者報酬 | 14,663,767 | 15,937,154 |
| 未払委託者報酬 | 260,281,782 | 282,884,505 |
| その他未払費用 | 245,044 | 247,416 |
| 流動負債計 | 377,186,209 | 351,240,158 |
| 負債の部合計 | 377,186,209 | 351,240,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,676,116,279 | 12,938,270,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,020,136,780 | 23,865,034,855 |
| （分配準備積立金） | 10,209,920,481 | 9,295,400,923 |
| 元本等合計 | 33,696,253,059 | 36,803,304,963 |
| 純資産の部合計 | 33,696,253,059 | 36,803,304,963 |
| 負債・純資産合計 | 34,073,439,268 | 37,154,545,121 |
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