東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 48,703,144,079 | 47,366,705,188 |
| 未収入金 | 447,125,222 | 474,175,313 |
| 流動資産計 | 49,150,269,301 | 47,840,880,501 |
| 資産の部合計 | 49,150,269,301 | 47,840,880,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,253,845 | 79,333,888 |
| 未払受託者報酬 | 20,566,610 | 21,045,021 |
| 未払委託者報酬 | 365,057,351 | 373,548,988 |
| その他未払費用 | 247,416 | 247,416 |
| 流動負債計 | 447,125,222 | 474,175,313 |
| 負債の部合計 | 447,125,222 | 474,175,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,461,687,974 | 13,478,786,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,241,456,105 | 33,887,918,515 |
| （分配準備積立金） | 17,332,868,379 | 15,891,397,773 |
| 元本等合計 | 48,703,144,079 | 47,366,705,188 |
| 純資産の部合計 | 48,703,144,079 | 47,366,705,188 |
| 負債・純資産合計 | 49,150,269,301 | 47,840,880,501 |
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