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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,390,650,630	5.2453	80,729,298,748	5.0917	78,364,575,812	100.03

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

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