東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,041,582,031 | 35,113,492,103 |
| 未収入金 | 72,034,943 | 128,712,852 |
| 流動資産計 | 26,113,616,974 | 35,242,204,955 |
| 資産の部合計 | 26,113,616,974 | 35,242,204,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,341,059 | 104,960,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,321 | 3,358,017 |
| 未払委託者報酬 | 17,527,851 | 20,148,041 |
| その他未払費用 | 244,712 | 246,064 |
| 流動負債計 | 72,034,943 | 128,712,852 |
| 負債の部合計 | 72,034,943 | 128,712,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,198,564,984 | 11,722,733,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,843,017,047 | 23,390,758,399 |
| （分配準備積立金） | 6,069,066,638 | 11,386,307,858 |
| 元本等合計 | 26,041,582,031 | 35,113,492,103 |
| 純資産の部合計 | 26,041,582,031 | 35,113,492,103 |
| 負債・純資産合計 | 26,113,616,974 | 35,242,204,955 |
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