東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,823,149 |
| 親投資信託受益証券 | 50,244,100,146 | 62,344,999,594 |
| 未収入金 | 121,237,101 | 141,171,815 |
| 流動資産計 | 50,365,337,247 | 62,540,994,558 |
| 資産の部合計 | 50,365,337,247 | 62,540,994,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,717,057 | 154,550,567 |
| 未払受託者報酬 | 5,324,863 | 6,275,404 |
| 未払委託者報酬 | 31,949,117 | 37,652,385 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 121,237,101 | 198,725,772 |
| 負債の部合計 | 121,237,101 | 198,725,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,190,980,929 | 13,262,867,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,053,119,217 | 49,079,401,140 |
| （分配準備積立金） | 16,469,777,976 | 15,166,951,893 |
| 元本等合計 | 50,244,100,146 | 62,342,268,786 |
| 純資産の部合計 | 50,244,100,146 | 62,342,268,786 |
| 負債・純資産合計 | 50,365,337,247 | 62,540,994,558 |
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