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有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

    【提出】
    2015/09/18 9:18
    【資料】
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    【項目】
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    (3)【信託報酬等】
    ① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.648%(税抜0.6%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
    信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
    ② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
    ③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
    純資産総額委託会社*1販売会社*2受託会社*3
    250億円以下の部分年率0.25%年率0.26%年率0.09%
    250億円超の部分年率0.26%年率0.26%年率0.08%
    *1 委託した資金の運用の対価
    *2 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
    *3 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価