東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,752,093,783 | 16,539,360,493 |
| 未収入金 | 170,729,091 | 156,737,375 |
| 流動資産計 | 17,922,822,874 | 16,696,097,868 |
| 資産の部合計 | 17,922,822,874 | 16,696,097,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,053,672 | 10,934,915 |
| 未払受託者報酬 | 7,464,938 | 7,370,107 |
| 未払委託者報酬 | 139,967,481 | 138,189,353 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 170,729,091 | 156,737,375 |
| 負債の部合計 | 170,729,091 | 156,737,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,322,768,646 | 8,410,099,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,429,325,137 | 8,129,261,255 |
| （分配準備積立金） | 6,490,187,178 | 5,919,923,043 |
| 元本等合計 | 17,752,093,783 | 16,539,360,493 |
| 純資産の部合計 | 17,752,093,783 | 16,539,360,493 |
| 負債・純資産合計 | 17,922,822,874 | 16,696,097,868 |
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