半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 6月22日現在	当中間計算期間末 平成27年12月22日現在
1.※1	期首元本額	8,038,822,022円	8,322,768,646円
	期中追加設定元本額	1,916,203,472円	855,360,451円
	期中一部解約元本額	1,632,256,848円	768,029,859円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	8,322,768,646口	8,410,099,238口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日	当中間計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 6月22日現在	当中間計算期間末  平成27年12月22日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 6月22日現在		当中間計算期間末 平成27年12月22日現在
1口当たり純資産額	2.1330円	1口当たり純資産額	1.9666円
(1万口当たり純資産額	21,330円)	(1万口当たり純資産額	19,666円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,875,920	48,655,006
コール・ローン		657,803,155	786,027,787
株式		24,002,341,314	22,357,068,610
投資証券		294,363,982	289,570,690
未収配当金		39,054,092	27,810,384
未収利息		947	1,141
流動資産合計		25,040,439,410	23,509,133,618
資産合計		25,040,439,410	23,509,133,618
負債の部
流動負債
未払解約金		211,118,842	198,895,414
流動負債合計		211,118,842	198,895,414
負債合計		211,118,842	198,895,414
純資産の部
元本等
元本	※1	11,661,777,128	11,769,774,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,167,543,440	11,540,463,243
元本等合計		24,829,320,568	23,310,238,204
純資産合計		24,829,320,568	23,310,238,204
負債純資産合計		25,040,439,410	23,509,133,618

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,945,680,074円	11,661,777,128円
	同期中における追加設定元本額	2,616,373,126円	1,481,534,671円
	同期中における一部解約元本額	2,900,276,072円	1,373,536,838円
	同中間期末における元本額	11,661,777,128円	11,769,774,961円
	元本の内訳*
	東京海上・外国株式ファンド	18,424,783円	21,761,259円
	東京海上・未来設計ファンド1	2,561,494円	2,987,292円
	東京海上・未来設計ファンド2	8,342,624円	8,613,646円
	東京海上・未来設計ファンド3	40,883,745円	41,641,738円
	東京海上・未来設計ファンド4	22,208,507円	19,675,626円
	東京海上・未来設計ファンド5	79,980,180円	81,601,621円
	東京海上セレクション・外国株式	8,337,839,361円	8,351,103,506円
	東京海上セレクション・バランス30	337,331,897円	359,892,108円
	東京海上セレクション・バランス50	1,218,990,684円	1,284,866,973円
	東京海上セレクション・バランス70	1,042,429,920円	1,088,345,672円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	―円	97,618,772円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	465,170,233円	353,408,674円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	52,275,351円	36,833,915円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	35,338,349円	21,424,159円
	計	11,661,777,128円	11,769,774,961円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,661,777,128口	11,769,774,961口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(平成27年6月22日現在)
該当事項はありません。
(平成27年12月22日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 6月22日現在		平成27年12月22日現在
1口当たり純資産額	2.1291円	1口当たり純資産額	1.9805円
(1万口当たり純資産額	21,291円)	(1万口当たり純資産額	19,805円)