有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日	第20期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,658,392,691	10,487,529,096
	営業収益合計	2,658,392,691	10,487,529,096
営業費用
	受託者報酬	21,783,258	27,931,602
	委託者報酬	408,435,967	523,717,538
	その他費用	492,491	492,544
	営業費用合計	430,711,716	552,141,684
営業利益又は営業損失(△)		2,227,680,975	9,935,387,412
経常利益又は経常損失(△)		2,227,680,975	9,935,387,412
当期純利益又は当期純損失(△)		2,227,680,975	9,935,387,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		122,514,893	844,974,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,212,496,273	17,271,704,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,149,003,597	5,905,295,657
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,149,003,597	5,905,295,657
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,194,961,898	3,892,841,759
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,194,961,898	3,892,841,759
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,271,704,054	28,374,571,116