有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,678,486,100	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△18,966,731	△0.04
合計(純資産総額)		40,659,519,369	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,789,843,295	69.20
	カナダ	1,238,442,520	2.39
	ドイツ	190,080,097	0.36
	イタリア	119,113,870	0.23
	フランス	1,394,900,520	2.69
	オーストラリア	776,630,745	1.50
	イギリス	3,950,712,931	7.63
	スイス	2,762,312,248	5.34
	オランダ	1,598,613,412	3.09
	スペイン	100,618,017	0.19
	ノルウェー	255,410,184	0.49
	デンマーク	1,253,891,349	2.42
	アイルランド	675,708,188	1.30
	キュラソー	49,450,824	0.09
	小計	50,155,728,200	96.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,559,085,516	3.01
合計(純資産総額)		51,714,813,716	100.00