剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日	第22期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,176,548	△1,193,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,818,342,572	6,941,191,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,061,673,739	1,054,687,950
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,061,673,739	1,054,687,950
剰余金減少額又は欠損金増加額		867,183,505	827,380,394
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	867,183,505	827,380,394
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,941,191,414	7,751,886,834

2023/09/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2023/09/20 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

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#4 注記表（連結）

[2023年 6月20日現在]1.※1期首元本額6,432,585,359円6,616,651,604円期中追加設定元本額1,001,710,453円1,008,117,719円期中一部解約元本額817,644,208円788,379,547円2.※1計算期間末日における受益権の総数6,616,651,604口6,836,389,776口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第21期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

2023/09/20 9:08

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2022年 6月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
元本	※1	10,667,945,705	11,205,436,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,171,092,328	18,486,078,210

e border="0" width="648">[2022年 6月20日現在][2023年 6月20日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金76,516,56155,781,735コール・ローン200,962,843285,235,441国債証券26,629,698,28329,371,125,692未収入金111,507,379252,395,078未収利息102,861,923148,708,902前払費用17,062,73643,860,700流動資産合計27,138,609,72530,157,107,548資産合計27,138,609,72530,157,107,548負債の部流動負債未払金114,112,762277,694,371未払解約金185,458,584187,897,825未払利息346613流動負債合計299,571,692465,592,809負債合計299,571,692465,592,809純資産の部元本等元本※110,667,945,70511,205,436,529剰余金剰余金又は欠損金(△)16,171,092,32818,486,078,210元本等合計26,839,038,03329,691,514,739純資産合計26,839,038,03329,691,514,739負債純資産合計27,138,609,72530,157,107,548 

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