有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日	第24期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,082,876,259	△380,530,334
	営業収益合計	2,082,876,259	△380,530,334
営業費用
	受託者報酬	5,923,299	5,450,243
	委託者報酬	136,480,194	112,638,197
	その他費用	494,832	493,480
	営業費用合計	142,898,325	118,581,920
営業利益又は営業損失(△)		1,939,977,934	△499,112,254
経常利益又は経常損失(△)		1,939,977,934	△499,112,254
当期純利益又は当期純損失(△)		1,939,977,934	△499,112,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		97,362,147	△61,461,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,751,886,834	9,933,364,428
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,383,460,710	1,208,977,345
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,383,460,710	1,208,977,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,044,598,903	1,264,880,841
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,598,903	1,264,880,841
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,933,364,428	9,439,810,206