東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,864,360 | 302,813,977 |
| 親投資信託受益証券 | 9,115,506,194 | 9,898,454,471 |
| 未収入金 | 48,807,854 | 59,720,180 |
| 流動資産計 | 9,446,178,408 | 10,260,988,628 |
| 資産の部合計 | 9,446,178,408 | 10,260,988,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,908,679 | 11,056,227 |
| 未払受託者報酬 | 3,971,919 | 4,233,096 |
| 未払委託者報酬 | 43,194,547 | 46,034,877 |
| 未払利息 | 745 | 681 |
| その他未払費用 | 242,236 | 243,000 |
| 流動負債計 | 50,318,126 | 61,567,881 |
| 負債の部合計 | 50,318,126 | 61,567,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,484,487,232 | 5,927,999,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,911,373,050 | 4,271,421,434 |
| （分配準備積立金） | 1,561,153,856 | 1,490,711,266 |
| 元本等合計 | 9,395,860,282 | 10,199,420,747 |
| 純資産の部合計 | 9,395,860,282 | 10,199,420,747 |
| 負債・純資産合計 | 9,446,178,408 | 10,260,988,628 |
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