東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,995,150 | 556,395,021 |
| 親投資信託受益証券 | 15,956,284,070 | 18,124,822,034 |
| 未収入金 | 92,220,960 | 99,377,920 |
| 未収利息 | 6,308 | 14,539 |
| 流動資産計 | 16,540,506,488 | 18,780,609,514 |
| 資産の部合計 | 16,540,506,488 | 18,780,609,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,170,337 | 18,645,442 |
| 未払受託者報酬 | 6,551,538 | 7,235,687 |
| 未払委託者報酬 | 69,105,219 | 76,321,574 |
| その他未払費用 | 246,064 | 248,768 |
| 流動負債計 | 95,073,158 | 102,451,471 |
| 負債の部合計 | 95,073,158 | 102,451,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,728,164,359 | 7,776,313,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,717,268,971 | 10,901,844,127 |
| （分配準備積立金） | 3,337,499,865 | 4,583,339,707 |
| 元本等合計 | 16,445,433,330 | 18,678,158,043 |
| 純資産の部合計 | 16,445,433,330 | 18,678,158,043 |
| 負債・純資産合計 | 16,540,506,488 | 18,780,609,514 |
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