有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬率およびその配分については以下の通りとします。

	信託報酬率	委託会社*1 (税抜)	販売会社*2 (税抜)	受託会社*3 (税抜)
東京海上セレクション ・バランス30	年率0.9273% (税抜0.843%)	年率0.38%	年率0.39%	年率0.073%
東京海上セレクション ・バランス50	年率1.1363% (税抜1.033%)	年率0.47%	年率0.49%	年率0.073%
東京海上セレクション ・バランス70	年率1.3453% (税抜1.223%)	年率0.56%	年率0.59%	年率0.073%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価