半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年10月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,843,969 | 6,069,202 |
| 投資信託受益証券 | 43,226,993 | 42,366,168 |
| 親投資信託受益証券 | 120,486,850 | 118,913,048 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 172,557,824 | 167,348,426 |
| 資産合計 | 172,557,824 | 167,348,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,795,873 | - |
| 未払受託者報酬 | 74,449 | 74,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,686 | 1,087,851 |
| その他未払費用 | 4,504 | 4,499 |
| 流動負債合計 | 3,964,512 | 1,166,679 |
| 負債合計 | 3,964,512 | 1,166,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,793,681 | 124,027,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 28,799,631 | 42,154,442 |
| (分配準備積立金) | 34,047,412 | 29,875,134 |
| 元本等合計 | 168,593,312 | 166,181,747 |
| 純資産合計 | 168,593,312 | 166,181,747 |
| 負債純資産合計 | 172,557,824 | 167,348,426 |
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