日興ベスト・バランス10月号

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2015/07/27 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	40,248,744	24.67
親投資信託受益証券	日本	118,076,954	72.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,806,379	2.95
合計(純資産総額)		163,132,077	100.00

開示資料

決算

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