半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,280,453,846	61.53
	ドイツ	79,213,873	3.81
	イタリア	19,311,451	0.93
	フランス	74,909,737	3.60
	オランダ	28,491,312	1.37
	スペイン	22,923,306	1.10
	ベルギー	69,510,198	3.34
	アイルランド	77,896,546	3.74
	イギリス	79,645,885	3.83
	スイス	93,922,080	4.51
	スウェーデン	28,562,053	1.37
	ケイマン	81,385,596	3.91
	香港	19,806,577	0.95
	中国	27,349,056	1.31
	インド	23,132,378	1.11
	ジャージー	24,008,826	1.15
	小計	2,030,522,720	97.58
投資証券	アメリカ	30,655,023	1.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,729,661	0.95
合計(純資産総額)		2,080,907,404	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,267,314	0.11
	売建	―	8,234,802	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。