半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	296,779,470	17.02
	カナダ	35,229,785	2.02
	メキシコ	17,159,307	0.98
	ドイツ	138,436,114	7.94
	イタリア	119,684,449	6.87
	フランス	296,658,349	17.02
	スペイン	109,699,873	6.29
	イギリス	123,104,221	7.06
	ポーランド	12,836,830	0.74
	小計	1,149,588,398	65.95
地方債証券	カナダ	91,564,799	5.25
特殊債券	ドイツ	131,932,355	7.57
	ノルウェー	75,832,558	4.35
	韓国	86,890,128	4.98
	国際機関	179,921,610	10.32
	小計	474,576,651	27.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,497,052	1.58
合計(純資産総額)		1,743,226,900	100.00