DCマイセレクション25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,340,122,200 | 2,571,132,787 |
| 親投資信託受益証券 | 47,117,743,624 | 46,400,574,337 |
| 未収入金 | 67,610,000 | － |
| 流動資産計 | 49,525,475,824 | 48,971,707,124 |
| 資産の部合計 | 49,525,475,824 | 48,971,707,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,993,691 | 42,597,613 |
| 未払受託者報酬 | 7,759,269 | 8,319,013 |
| 未払委託者報酬 | 59,487,717 | 63,779,059 |
| 未払利息 | 5,685 | 6,911 |
| その他未払費用 | 1,706,803 | 881,062 |
| 流動負債計 | 89,953,165 | 115,583,658 |
| 負債の部合計 | 89,953,165 | 115,583,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,634,569,235 | 30,275,953,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,800,953,424 | 18,580,170,404 |
| （分配準備積立金） | 6,670,683,200 | 6,300,439,982 |
| 元本等合計 | 49,435,522,659 | 48,856,123,466 |
| 純資産の部合計 | 49,435,522,659 | 48,856,123,466 |
| 負債・純資産合計 | 49,525,475,824 | 48,971,707,124 |
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