DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,413,224,000 | 3,452,765,758 |
| 親投資信託受益証券 | 62,950,359,024 | 62,413,326,593 |
| 未収入金 | 51,660,000 | 13,410,000 |
| 未収利息 | 43,664 | 67,453 |
| 流動資産計 | 66,415,286,688 | 65,879,569,804 |
| 資産の部合計 | 66,415,286,688 | 65,879,569,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,531,552 | 46,542,439 |
| 未払受託者報酬 | 10,835,787 | 11,087,533 |
| 未払委託者報酬 | 82,464,915 | 84,493,163 |
| その他未払費用 | 1,843,496 | 923,749 |
| 流動負債計 | 150,675,750 | 143,046,884 |
| 負債の部合計 | 150,675,750 | 143,046,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,357,280,463 | 32,741,379,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,907,330,475 | 32,995,143,158 |
| （分配準備積立金） | 11,771,800,294 | 11,073,491,001 |
| 元本等合計 | 66,264,610,938 | 65,736,522,920 |
| 純資産の部合計 | 66,264,610,938 | 65,736,522,920 |
| 負債・純資産合計 | 66,415,286,688 | 65,879,569,804 |
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