- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期中間計算期間 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 70,402,909 |
| コール・ローン | 2,275,015,346 | 2,281,095,068 |
| 親投資信託受益証券 | 43,544,955,986 | 45,333,357,715 |
| 未収入金 | 90,340,000 | 13,190,000 |
| 流動資産合計 | 45,910,311,332 | 47,698,045,692 |
| 資産合計 | 45,910,311,332 | 47,698,045,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,993,247 | 51,000,123 |
| 未払受託者報酬 | 7,187,487 | 7,383,052 |
| 未払委託者報酬 | 55,104,005 | 56,603,366 |
| 未払利息 | 5,685 | 6,147 |
| その他未払費用 | 1,687,016 | 857,926 |
| 流動負債合計 | 114,977,440 | 115,850,614 |
| 負債合計 | 114,977,440 | 115,850,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,543,792,919 | 28,765,378,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,251,540,973 | 18,816,816,205 |
| (分配準備積立金) | 6,917,160,120 | 6,676,634,989 |
| 元本等合計 | 45,795,333,892 | 47,582,195,078 |
| 純資産合計 | 45,795,333,892 | 47,582,195,078 |
| 負債純資産合計 | 45,910,311,332 | 47,698,045,692 |
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