DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,215,494,894 | 2,961,146,574 |
| 親投資信託受益証券 | 48,690,777,788 | 53,848,371,688 |
| 未収入金 | － | 5,870,000 |
| 未収利息 | 762 | 257 |
| 流動資産計 | 50,906,273,444 | 56,815,388,519 |
| 資産の部合計 | 50,906,273,444 | 56,815,388,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,688,281 | 36,967,467 |
| 未払受託者報酬 | 7,835,962 | 8,638,627 |
| 未払委託者報酬 | 67,911,563 | 74,868,023 |
| その他未払費用 | 1,686,753 | 870,881 |
| 流動負債計 | 105,122,559 | 121,344,998 |
| 負債の部合計 | 105,122,559 | 121,344,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,000,858,289 | 32,729,088,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,800,292,596 | 23,964,954,792 |
| （分配準備積立金） | 11,036,308,543 | 10,561,655,392 |
| 元本等合計 | 50,801,150,885 | 56,694,043,521 |
| 純資産の部合計 | 50,801,150,885 | 56,694,043,521 |
| 負債・純資産合計 | 50,906,273,444 | 56,815,388,519 |
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