DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,178,456,362 | 3,903,483,511 |
| 親投資信託受益証券 | 65,579,558,657 | 75,325,172,599 |
| 未収入金 | － | 189,840,000 |
| 流動資産計 | 68,758,015,019 | 79,418,496,110 |
| 資産の部合計 | 68,758,015,019 | 79,418,496,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,875,846 | 88,098,137 |
| 未払受託者報酬 | 10,797,143 | 12,274,048 |
| 未払委託者報酬 | 93,575,156 | 106,375,050 |
| 未払利息 | 5,950 | 9,755 |
| その他未払費用 | 1,811,601 | 1,856,314 |
| 流動負債計 | 177,065,696 | 208,613,304 |
| 負債の部合計 | 177,065,696 | 208,613,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,376,831,862 | 39,824,794,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,204,117,461 | 39,385,088,385 |
| （分配準備積立金） | 17,814,468,182 | 20,331,060,183 |
| 元本等合計 | 68,580,949,323 | 79,209,882,806 |
| 純資産の部合計 | 68,580,949,323 | 79,209,882,806 |
| 負債・純資産合計 | 68,758,015,019 | 79,418,496,110 |
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