DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,863,794,271 | 4,308,585,561 |
| 親投資信託受益証券 | 76,839,994,691 | 81,776,590,123 |
| 未収入金 | 124,000,000 | 124,290,000 |
| 流動資産計 | 80,827,788,962 | 86,209,465,684 |
| 資産の部合計 | 80,827,788,962 | 86,209,465,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,261,763 | 61,477,464 |
| 未払受託者報酬 | 12,690,194 | 13,506,026 |
| 未払委託者報酬 | 109,981,701 | 117,052,136 |
| 未払利息 | 9,387 | 9,954 |
| その他未払費用 | 1,871,343 | 1,936,199 |
| 流動負債計 | 191,814,388 | 193,981,779 |
| 負債の部合計 | 191,814,388 | 193,981,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,562,770,646 | 42,968,567,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,073,203,928 | 43,046,916,378 |
| （分配準備積立金） | 18,883,428,817 | 18,292,039,822 |
| 元本等合計 | 80,635,974,574 | 86,015,483,905 |
| 純資産の部合計 | 80,635,974,574 | 86,015,483,905 |
| 負債・純資産合計 | 80,827,788,962 | 86,209,465,684 |
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