DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,741,336,335 | 7,344,393,683 |
| 親投資信託受益証券 | 128,834,151,959 | 131,640,074,312 |
| 未収入金 | 345,880,000 | － |
| 未収利息 | 86,241 | 143,481 |
| 流動資産計 | 135,921,454,535 | 138,984,611,476 |
| 資産の部合計 | 135,921,454,535 | 138,984,611,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,154,784 | 57,752,854 |
| 未払受託者報酬 | 21,684,960 | 23,402,802 |
| 未払委託者報酬 | 185,492,951 | 200,678,708 |
| その他未払費用 | 2,193,099 | 1,125,396 |
| 流動負債計 | 301,525,794 | 282,959,760 |
| 負債の部合計 | 301,525,794 | 282,959,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,350,717,464 | 44,671,968,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,269,211,277 | 94,029,683,332 |
| （分配準備積立金） | 48,368,410,178 | 45,861,299,737 |
| 元本等合計 | 135,619,928,741 | 138,701,651,716 |
| 純資産の部合計 | 135,619,928,741 | 138,701,651,716 |
| 負債・純資産合計 | 135,921,454,535 | 138,984,611,476 |
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