- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月30日現在) | 第15期中間計算期間 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,713,987,930 |
| コール・ローン | 2,868,641,321 | 65,867,849 |
| 親投資信託受益証券 | 51,924,405,399 | 53,852,404,985 |
| 未収利息 | 519 | 1 |
| 流動資産合計 | 54,793,047,239 | 56,632,260,765 |
| 資産合計 | 54,793,047,239 | 56,632,260,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,525,345 | 20,517,308 |
| 未払受託者報酬 | 9,320,265 | 9,134,032 |
| 未払委託者報酬 | 80,775,566 | 79,161,512 |
| その他未払費用 | 1,757,110 | 881,129 |
| 流動負債合計 | 139,378,286 | 109,693,981 |
| 負債合計 | 139,378,286 | 109,693,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,943,499,709 | 33,750,588,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,710,169,244 | 22,771,978,525 |
| (分配準備積立金) | 11,816,273,170 | 11,422,690,328 |
| 元本等合計 | 54,653,668,953 | 56,522,566,784 |
| 純資産合計 | 54,653,668,953 | 56,522,566,784 |
| 負債純資産合計 | 54,793,047,239 | 56,632,260,765 |
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