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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】: 2016/12/28 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年10月 1日至平成27年 9月30日	第15期自平成27年10月 1日至平成28年 9月30日
営業収益
受取利息	1,411,007	608,087
有価証券売買等損益	2,453,567,611	△67,946,436
営業収益合計	2,454,978,618	△67,338,349
営業費用
支払利息	-	899,523
受託者報酬	17,958,892	18,295,525
委託者報酬	155,643,589	158,561,132
その他費用	1,757,110	1,929,614
営業費用合計	175,359,591	179,685,794
営業利益又は営業損失(△)	2,279,619,027	△247,024,143
経常利益又は経常損失(△)	2,279,619,027	△247,024,143
当期純利益又は当期純損失(△)	2,279,619,027	△247,024,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	402,998,185	34,279,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,800,292,596	21,710,169,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,051,411,013	2,769,222,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,051,411,013	2,769,222,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,018,155,207	1,452,061,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,018,155,207	1,452,061,123
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,710,169,244	22,746,026,815

開示資料

決算

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