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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】: 2016/12/28 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	185,389,300,005	円
Ⅱ 負債総額	65,278,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,324,021,405	円
Ⅳ 発行済口数	74,214,178,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4972	円
(1万口当たり純資産額)	(24,972	円)

開示資料

決算

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