DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,177,315,184 | 2,210,802,244 |
| 親投資信託受益証券 | 67,900,320,352 | 69,118,802,786 |
| 未収入金 | 163,080,000 | － |
| 流動資産計 | 70,240,715,536 | 71,329,605,030 |
| 資産の部合計 | 70,240,715,536 | 71,329,605,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,237,732 | 39,679,850 |
| 未払受託者報酬 | 11,099,306 | 11,935,883 |
| 未払委託者報酬 | 107,293,190 | 115,380,155 |
| 未払利息 | 5,290 | 5,356 |
| その他未払費用 | 1,834,270 | 1,877,253 |
| 流動負債計 | 213,469,788 | 168,878,497 |
| 負債の部合計 | 213,469,788 | 168,878,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,571,449,355 | 25,688,980,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,455,796,393 | 45,471,746,215 |
| （分配準備積立金） | 23,469,451,095 | 21,120,787,562 |
| 元本等合計 | 70,027,245,748 | 71,160,726,533 |
| 純資産の部合計 | 70,027,245,748 | 71,160,726,533 |
| 負債・純資産合計 | 70,240,715,536 | 71,329,605,030 |
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