DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,725,400,450 | 3,335,268,417 |
| 親投資信託受益証券 | 85,346,579,755 | 98,934,293,296 |
| 未収入金 | 231,650,000 | － |
| 未収利息 | － | 8,897 |
| 流動資産計 | 88,303,630,205 | 102,269,570,610 |
| 資産の部合計 | 88,303,630,205 | 102,269,570,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,185,165 | 92,589,720 |
| 未払受託者報酬 | 14,107,209 | 15,395,783 |
| 未払委託者報酬 | 136,369,663 | 148,825,854 |
| 未払利息 | 4,694 | － |
| その他未払費用 | 1,932,243 | 999,000 |
| 流動負債計 | 289,598,974 | 257,810,357 |
| 負債の部合計 | 289,598,974 | 257,810,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,474,359,645 | 26,602,155,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,539,671,586 | 75,409,604,479 |
| （分配準備積立金） | 30,829,481,506 | 29,002,079,455 |
| 元本等合計 | 88,014,031,231 | 102,011,760,253 |
| 純資産の部合計 | 88,014,031,231 | 102,011,760,253 |
| 負債・純資産合計 | 88,303,630,205 | 102,269,570,610 |
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