DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,725,400,450 | 3,061,065,752 |
| 親投資信託受益証券 | 85,346,579,755 | 98,595,107,200 |
| 未収入金 | 231,650,000 | 248,330,000 |
| 未収利息 | － | 17,992 |
| 流動資産計 | 88,303,630,205 | 101,904,520,944 |
| 資産の部合計 | 88,303,630,205 | 101,904,520,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,185,165 | 88,283,702 |
| 未払受託者報酬 | 14,107,209 | 16,699,764 |
| 未払委託者報酬 | 136,369,663 | 161,431,014 |
| 未払利息 | 4,694 | － |
| その他未払費用 | 1,932,243 | 2,011,620 |
| 流動負債計 | 289,598,974 | 268,426,100 |
| 負債の部合計 | 289,598,974 | 268,426,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,474,359,645 | 26,511,415,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,539,671,586 | 75,124,679,457 |
| （分配準備積立金） | 30,829,481,506 | 39,562,570,734 |
| 元本等合計 | 88,014,031,231 | 101,636,094,844 |
| 純資産の部合計 | 88,014,031,231 | 101,636,094,844 |
| 負債・純資産合計 | 88,303,630,205 | 101,904,520,944 |
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