DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,689,418,771 | 4,091,130,620 |
| 親投資信託受益証券 | 112,610,331,217 | 119,386,356,255 |
| 未収入金 | 147,650,000 | 11,130,000 |
| 未収利息 | 47,198 | 79,925 |
| 流動資産計 | 116,447,447,186 | 123,488,696,800 |
| 資産の部合計 | 116,447,447,186 | 123,488,696,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,804,054 | 100,825,667 |
| 未払受託者報酬 | 18,193,170 | 20,748,376 |
| 未払委託者報酬 | 172,581,679 | 197,511,378 |
| その他未払費用 | 2,069,744 | 1,079,910 |
| 流動負債計 | 354,648,647 | 320,165,331 |
| 負債の部合計 | 354,648,647 | 320,165,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,113,212,214 | 25,859,475,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,979,586,325 | 97,309,055,850 |
| （分配準備積立金） | 50,674,936,955 | 47,706,250,343 |
| 元本等合計 | 116,092,798,539 | 123,168,531,469 |
| 純資産の部合計 | 116,092,798,539 | 123,168,531,469 |
| 負債・純資産合計 | 116,447,447,186 | 123,488,696,800 |
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