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【提出】: 2022/12/28 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	627,709,942,735	円
Ⅱ 負債総額	5,754,830,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,955,112,553	円
Ⅳ 発行済口数	457,489,720,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3595	円
(1万口当たり純資産額)	(13,595	円)

開示資料

決算

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