有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】: 2015/06/30 11:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	平成27年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,333,697,578
国債証券	249,448,962,250
地方債証券	18,903,023,939
特殊債券	25,987,030,689
社債券	16,272,805,400
未収入金	1,337,080,800
未収利息	475,147,921
前払費用	15,387,698
流動資産合計	314,773,136,275
資産合計	314,773,136,275
負債の部
流動負債
未払金	3,134,332,636
未払解約金	121,489,803
流動負債合計	3,255,822,439
負債合計	3,255,822,439
純資産の部
元本等
元本	235,403,556,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,113,757,391
元本等合計	311,517,313,836
純資産合計	311,517,313,836
負債純資産合計	314,773,136,275

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。

3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益
3.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月31日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		235,403,556,445口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		有価証券	106,012,000円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3233円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(13,233円)

(注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	平成27年 3月31日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月 1日
期首元本額	214,971,115,502円
期中追加設定元本額	32,056,771,251円
期中一部解約元本額	11,624,330,308円
期末元本額	235,403,556,445円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,873,670,877円
SBI資産設計オープン(分配型)	17,512,630円
SMT 国内債券インデックス・オープン	6,606,418,070円
世界経済インデックスファンド	336,013,868円
マイセレクション25	81,466,773円
マイセレクション50	89,352,053円
マイセレクション75	25,758,753円
DCマイセレクション25	13,405,662,125円
DCマイセレクション50	17,213,143,820円
DCマイセレクション75	4,850,974,929円
DC日本債券インデックス・オープン	404,158,777円
DC日本債券インデックス・オープンS	54,063,813,010円
DC日本債券インデックス・オープンP	19,890,736,320円
DCマイセレクションS25	5,264,013,923円
DCマイセレクションS50	6,238,818,983円
DCマイセレクションS75	1,238,089,528円
DCターゲット・イヤーファンド2015	10,582,936円
DCターゲット・イヤーファンド2025	1,172,878,350円
DCターゲット・イヤーファンド2035	643,747,135円
DCターゲット・イヤーファンド2045	164,040,057円
DC世界経済インデックスファンド	280,746,882円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	1,186,365,556円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	27,032,991円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	223,092,474円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	34,960,011円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	975,740円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	888,390,055円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	1,229,276,616円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	1,788,003,154円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	373,739,049円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	14,461,449,723円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	1,688,139,109円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	6,247,162,796円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,661,033,899円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,782,820,764円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	2,328,502,755円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	2,107,830,488円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,451,864,221円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	3,467,905,038円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	234,402,628円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	4,832,427,712円
日本債券ファンド・シリーズ1	9,024,474,907円
コア投資戦略ファンド(安定型)	7,379,151,309円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,772,940,227円
分散投資コア戦略ファンドA	1,139,391,606円
分散投資コア戦略ファンドS	510,572,277円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	5,047,200円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	87,696,779円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用)	28,916,500,339円
コア投資戦略ファンド(切替型)	601,100,604円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	26,731,287円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	21,855,731円
SMT インデックスバランス・オープン	28,801,300円
債券コア戦略ファンド	91,061円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

開示資料

決算