有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,624,092,502
コール・ローン	1,269,854,127
株式	896,172,934,786
投資信託受益証券	141,057,775
投資証券	14,618,705,450
派生商品評価勘定	128,206,956
未収入金	178,569,329
未収配当金	626,747,150
未収利息	16,245
差入委託証拠金	7,085,588,591
流動資産合計	929,845,772,911
資産合計	929,845,772,911
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,796,860
前受金	126,577,636
未払金	84,367,406
未払解約金	670,109,652
流動負債合計	883,851,554
負債合計	883,851,554
純資産の部
元本等
元本	116,142,429,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	812,819,491,409
元本等合計	928,961,921,357
純資産合計	928,961,921,357
負債純資産合計	929,845,772,911

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,142,429,948口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.9985円
		(1万口当たり純資産額)	(79,985円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年10月 1日
期首元本額	117,167,283,618円
期中追加設定元本額	14,817,637,119円
期中一部解約元本額	15,842,490,789円
期末元本額	116,142,429,948円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,121,528,204円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,710,894円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,401,651,458円
世界経済インデックスファンド	15,555,785,420円
外国株式インデックス・オープン	808,340,027円
DCマイセレクション25	429,232,116円
DCマイセレクション50	2,620,250,157円
DCマイセレクション75	3,699,251,475円
DC外国株式インデックス・オープン	14,023,430,654円
DCマイセレクションS25	355,130,542円
DCマイセレクションS50	1,949,748,690円
DCマイセレクションS75	2,447,914,300円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	98,284,285円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	86,365,465円
DC世界経済インデックスファンド	8,849,766,552円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	567,227,314円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,333,397円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,787,137円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,138,821円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,415,626円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	13,450,472円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,736,956円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	14,081,525円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	52,770,866円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	81,017,053円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	656,202,837円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	45,817,834円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	8,969,372円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	67,446,316円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	22,764,185円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	661,151,914円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	550,764,685円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,036,437,343円
コア投資戦略ファンド(安定型)	44,057,254円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,160,830,097円
分散投資コア戦略ファンドS	5,768,312,380円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,657,308,595円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	848,703,625円
コア投資戦略ファンド(切替型)	45,374,240円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	380,972,099円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,755,811円
SMT インデックスバランス・オープン	82,539,260円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	22,040,258円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,408,711,763円
SMT 世界経済インデックス・オープン	297,974,998円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,503,967,143円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	214,225,285円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,227,637円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,648,314,614円
グローバル経済コア	1,193,735,521円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,828,826円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,112,047円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	45,450,315円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	193,170,989円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	232,630,841円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	116,655,048円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	153,295,351円
10資産分散投資ファンド	57,130,962円
グローバル10資産バランスファンド	25,072,806円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	26,135,432円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	113,195,555円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	37,770,541円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	30,557,910円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	25,778,766円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	11,700,355円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	2,842,924円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	2,211,554円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	140,270,618円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	916,380,559円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,725円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	9,508円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	9,508円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	54,813,722円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	385,716,344円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	467,700,760円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,479,265,194円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,080,535円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,397,024円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	107,432,643円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	16,003円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	9,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	11,243円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,550円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,961円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,454円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,131,492,497円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	136,696,310円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	138,429,224円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	137,247,785円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	40,371,714円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	90,121,216,193
投資信託受益証券	5,583,202
投資証券	132,896,446
合計	90,259,695,841

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,074,869,601	-	18,201,447,237	126,577,636
合計		18,074,869,601	-	18,201,447,237	126,577,636

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	942,466,860	-	941,299,320	△1,167,540
	アメリカドル	827,052,000	-	826,154,400	△897,600
	ユーロ	115,414,860	-	115,144,920	△269,940
合計		942,466,860	-	941,299,320	△1,167,540

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	50.55	3,909,132.60
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	235.46	4,261,590.54
	CHEVRON CORP	159,397	156.10	24,881,871.70
	CONOCOPHILLIPS	103,013	95.85	9,873,796.05
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.64	1,289,467.44
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	35.52	1,785,093.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	143.58	2,193,040.92
	EOG RESOURCES INC	43,341	113.35	4,912,702.35
	EQT CORPORATION	43,539	54.46	2,371,133.94
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	106.81	1,728,399.42
	EXXON MOBIL	349,119	114.22	39,876,372.18
	HALLIBURTON CO	70,302	25.00	1,757,550.00
	KINDER MORGAN INC	160,038	28.37	4,540,278.06
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	196.47	4,999,768.56
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	48.10	2,586,240.80
	ONEOK INC	49,687	73.10	3,632,119.70
	PHILLIPS 66	32,122	137.57	4,419,023.54
	SCHLUMBERGER	121,422	35.11	4,263,126.42
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	169.09	3,176,186.56
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	920.64	1,472,103.36
	VALERO ENERGY CORP	26,920	172.14	4,634,008.80
	WILLIAMS COS	97,655	63.97	6,246,990.35
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	270.48	4,727,719.92
	AMCOR PLC	181,292	8.14	1,475,716.88
	AVERY DENNISON CORP	6,638	160.42	1,064,867.96
	BALL CORP	16,614	49.60	824,054.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	90.51	1,166,221.35
	CORTEVA INC	58,239	67.77	3,946,857.03
	CRH PLC	56,375	114.59	6,460,011.25
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	96.55	959,707.00
	DOW INC	56,967	22.89	1,303,974.63
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	77.04	2,628,527.76
	ECOLAB INC	20,345	272.91	5,552,353.95
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	37.12	4,357,071.36
	INT'L PAPER CO	39,891	46.08	1,838,177.28
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	60.96	1,176,954.72
	LINDE PLC	38,036	476.49	18,123,773.64
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	49.08	969,084.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	621.25	3,116,811.25
	NEWMONT CORPORATION	92,555	84.54	7,824,599.70
	NUCOR CORP	18,727	136.08	2,548,370.16
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	216.27	1,697,070.69
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	104.02	1,781,654.56
	RELIANCE INC	4,126	277.33	1,144,263.58
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	117.03	1,223,665.68
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	342.92	6,634,816.16
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	42.21	1,724,700.60
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	138.88	1,613,507.84
	VULCAN MATERIALS CO	9,700	303.02	2,939,294.00
	3 M COMPANY	43,663	154.08	6,727,595.04
	AECOM	10,456	129.87	1,357,920.72
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	121.47	1,783,058.13
	ALLEGION PLC	7,721	175.04	1,351,483.84
	AMETEK INC	17,753	186.87	3,317,503.11
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	716.02	4,342,661.30
	BOEING CO	60,226	217.08	13,073,860.08
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	119.61	1,138,926.42
	CARLISLE COS INC	3,456	334.05	1,154,476.80
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	59.13	3,625,910.73
	CATERPILLAR	38,613	471.61	18,210,276.93
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.91	632,354.51
	CUMMINS INC	11,413	419.43	4,786,954.59
	DEERE&CO	20,184	465.49	9,395,450.16
	DOVER CORP	10,657	166.64	1,775,882.48
EATON CORP	32,123	367.15	11,793,959.45
EMCOR GROUP INC	3,640	640.63	2,331,893.20
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	129.25	5,701,605.25
FASTENAL CO	88,022	48.87	4,301,635.14
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	225.00	3,658,500.00
FORTIVE CORP	26,005	48.91	1,271,904.55
GE AEROSPACE	85,996	293.63	25,251,005.48
GE VERNOVA INC	22,026	602.43	13,269,123.18
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	332.17	5,998,658.03
GRACO INC	13,378	84.49	1,130,307.22
GRAINGER (WW) INC	3,706	947.98	3,513,213.88
HEICO CORP	3,640	317.83	1,156,901.20
HEICO CORP-CLASS A	5,700	251.19	1,431,783.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	209.28	11,036,590.08
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	191.92	6,073,884.16
HUBBELL INC	4,458	426.44	1,901,069.52
IDEX CORP	5,916	162.19	959,516.04
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	261.38	5,986,908.90
INGERSOLL-RAND INC	31,562	82.55	2,605,443.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	61.88	785,876.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	108.16	5,855,890.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	296.95	4,359,819.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	520.65	1,315,161.90
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	491.98	8,589,478.82
MASCO CORP	18,934	70.04	1,326,137.36
NORDSON CORP	4,121	227.35	936,909.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	593.99	6,383,610.53
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	91.29	2,787,448.86
OWENS CORNING	6,460	141.06	911,247.60
PACCAR INC	43,301	99.85	4,323,604.85
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	753.57	7,869,531.51
PENTAIR PLC	14,383	109.64	1,576,952.12
QUANTA SERVICES INC	11,573	409.11	4,734,630.03
ROCKET LAB CORP	34,790	47.01	1,635,477.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	344.53	3,345,386.30
RTX CORP	108,516	163.63	17,756,473.08
SNAP-ON INC	4,000	344.54	1,378,160.00
TEXTRON	13,876	84.03	1,166,000.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	414.38	7,458,840.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,289.29	5,795,358.55
UNITED RENTALS INC	5,364	943.89	5,063,025.96
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	143.31	4,156,706.55
WABTEC CORP	13,304	197.58	2,628,604.32
WATSCO INC	2,656	399.57	1,061,257.92
XYLEM INC	19,668	143.95	2,831,208.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	292.66	9,713,385.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	98.89	1,107,765.78
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	237.63	2,290,753.20
CINTAS CORP	30,225	203.91	6,163,179.75
COPART INC	76,214	44.60	3,399,144.40
EQUIFAX INC	10,261	255.59	2,622,608.99
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	148.46	1,636,919.96
LEIDOS HOLDINGS	10,976	185.61	2,037,255.36
PAYCHEX INC	26,671	128.53	3,428,023.63
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	218.17	923,949.95
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	229.06	4,137,281.72
ROLLINS INC	25,466	58.52	1,490,270.32
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	88.12	1,703,447.72
TRANSUNION	15,741	85.23	1,341,605.43
VERALTO CORP	20,685	105.08	2,173,579.80
VERISK ANALYTICS INC	10,892	248.78	2,709,711.76
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	174.30	3,509,530.50
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	219.43	7,077,056.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	131.87	1,103,356.29
CSX CORP	152,551	35.83	5,465,902.33
DELTA AIR LINES INC	15,193	57.66	876,028.38
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	122.76	1,507,492.80
FEDEX CORP	18,843	236.58	4,457,876.94
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	6.11	1,163,124.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	134.80	774,830.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	299.62	5,387,766.84
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	141.04	2,108,548.00
U-HAUL HOLDING CO	6,606	51.64	341,133.84
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	99.57	15,951,611.85
UNION PACIFIC CORP	48,392	236.18	11,429,222.56
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	98.64	652,109.04
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	84.50	4,912,745.50
APTIV PLC	21,031	85.77	1,803,828.87
FORD MOTOR COMPANY	320,913	12.09	3,879,838.17
GENERAL MOTORS CO	78,250	61.12	4,782,640.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	15.25	1,155,401.00
TESLA INC	232,889	443.21	103,218,733.69
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	103.28	1,303,187.04
DR HORTON INC	22,687	169.83	3,852,933.21
GARMIN LTD	11,636	245.53	2,856,987.08
LENNAR CORP-CL A	18,864	127.68	2,408,555.52
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	179.11	1,560,048.10
NIKE B	94,153	69.55	6,548,341.15
NVR INC	247	8,095.14	1,999,499.58
PULTE GROUP INC	16,747	133.14	2,229,695.58
TAPESTRY INC	16,749	111.46	1,866,843.54
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	122.92	4,280,934.84
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,454.81	14,411,608.02
CARNIVAL CORPORATION	86,858	29.40	2,553,625.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	39.90	4,409,827.80
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	192.98	1,776,766.86
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	434.41	1,237,199.68
DOORDASH INC - A	28,203	272.50	7,685,317.50
DRAFTKINGS INC	32,654	42.30	1,381,427.47
EXPEDIA GROUP INC	9,628	220.51	2,123,070.28
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	283.26	4,088,008.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	262.28	5,149,867.80
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	144.39	546,804.93
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	55.25	1,688,716.25
MARRIOTT INTL A	18,223	266.82	4,862,260.86
MCDONALD'S CORP	58,306	302.99	17,666,134.94
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	326.72	6,710,175.36
STARBUCKS CORP	92,980	85.64	7,962,807.20
YUM BRANDS INC	22,162	153.94	3,411,618.28
ALPHABET INC-CL A	467,983	244.05	114,211,251.15
ALPHABET INC-CL C	397,781	244.36	97,201,765.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	276.12	1,985,855.04
COMCAST CORP-CL A	300,899	31.49	9,475,309.51
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	202.05	3,987,052.65
FOX CORP - CLASS A	20,639	62.88	1,297,780.32
FOX CORP- CLASS B	10,345	57.00	589,665.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	104.28	1,600,072.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	164.36	2,326,844.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	743.40	129,972,339.00
NETFLIX INC	34,183	1,206.41	41,238,713.03
NEWS CORP-CLASS A	33,479	31.03	1,038,853.37
OMNICOM GROUP	17,139	79.13	1,356,209.07
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	33.32	1,524,956.44
REDDIT INC-CL A	8,378	241.98	2,027,308.44
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	141.56	5,922,162.60
SNAP INC - A	69,220	8.40	581,448.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	728.47	9,063,623.74
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	259.96	3,806,854.24
THE WALT DISNEY CO	146,591	114.78	16,825,714.98
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	49.64	1,825,759.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	18.86	3,346,896.24
AMAZON.COM	769,527	222.17	170,965,813.59
AUTOZONE INC	1,271	4,273.84	5,432,050.64
BEST BUY COMPANY INC	15,285	75.66	1,156,463.10
BURLINGTON STORES INC	5,108	257.79	1,316,791.32
CARVANA CO	9,400	392.66	3,691,004.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	219.88	1,088,406.00
EBAY	36,732	91.17	3,348,856.44
GENUINE PARTS CO	12,631	139.22	1,758,487.82
HOME DEPOT	80,488	406.80	32,742,518.40
LOWES COMPANIES	43,751	253.32	11,083,003.32
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,501.31	9,324,883.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	107.55	7,388,685.00
POOL CORP	2,664	310.90	828,237.60
ROSS STORES INC	27,919	151.86	4,239,779.34
SEA LTD-ADR	30,978	181.45	5,620,958.10
TJX COMPANIES INC	87,593	143.52	12,571,347.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	56.69	2,244,413.79
ULTA BEAUTY INC	3,920	553.71	2,170,543.20
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	191.98	2,008,110.80
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	17.48	437,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	916.87	32,942,222.23
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	102.94	1,676,583.78
DOLLAR TREE INC	16,318	94.21	1,537,318.78
KROGER CO	50,844	66.43	3,377,566.92
SYSCO CORP	40,090	81.84	3,280,965.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	88.83	3,318,333.48
WALMART INC	351,879	103.08	36,271,687.32
ALTRIA GROUP INC	133,908	65.67	8,793,738.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	60.31	2,449,671.58
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	27.07	381,199.74
BUNGE GLOBAL SA	11,604	82.43	956,517.72
COCA-COLA CO	331,077	66.04	21,864,325.08
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	89.59	1,858,186.19
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	136.47	1,791,305.22
GENERAL MILLS INC	43,531	49.66	2,161,749.46
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	184.11	1,956,536.97
HORMEL FOODS CORP	23,338	24.64	575,048.32
JM SMUCKER CO	7,850	107.46	843,561.00
KELLANOVA	23,448	81.96	1,921,798.08
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	25.67	2,679,331.92
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	25.70	1,772,374.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	66.80	1,418,230.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	45.76	671,253.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	62.63	6,576,964.19
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	66.96	3,906,982.08
PEPSICO INC	111,834	140.17	15,675,771.78
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	162.99	20,543,911.56
TYSON FOODS INC	23,306	53.96	1,257,591.76
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	86.17	1,667,044.82
CLOROX COMPANY	9,570	122.99	1,177,014.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	80.40	4,979,815.20
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	89.13	1,675,644.00
KENVUE INC	164,183	16.34	2,682,750.22
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	122.66	3,296,732.82
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	153.53	29,153,197.58
ABBOTT LABORATORIES	141,028	133.11	18,772,237.08
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	126.37	663,821.61
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	22.38	930,470.88
BECTON DICKINSON & CO	23,549	184.00	4,333,016.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	97.04	11,678,764.00
CARDINAL HEALTH	19,151	154.57	2,960,170.07
CENCORA INC	14,918	308.07	4,595,788.26
CENTENE CORP	40,934	35.21	1,441,286.14
COOPER COS INC/THE	16,443	67.67	1,112,697.81
CVS HEALTH CORP	105,311	75.57	7,958,352.27
DAVITA INC	2,586	130.59	337,705.74
DEXCOM INC	33,277	66.46	2,211,589.42
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	77.19	3,804,926.67
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	319.69	5,866,631.19
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	73.09	2,692,343.24
HCA HEALTHCARE INC	13,831	420.92	5,821,744.52
HOLOGIC INC	18,875	67.15	1,267,456.25
HUMANA INC	9,955	255.23	2,540,814.65
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	630.56	4,189,440.64
INSULET CORP	5,246	310.62	1,629,512.52
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	439.22	12,790,086.40
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	282.75	1,851,447.00
MCKESSON CORP	10,179	761.82	7,754,565.78
MEDTRONIC PLC	102,632	93.97	9,644,329.04
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	192.95	876,957.75
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	188.84	1,638,942.36
RESMED INC	12,254	271.05	3,321,446.70
SOLVENTUM CORP	10,915	72.21	788,172.15
STERIS PLC	8,172	245.37	2,005,163.64
STRYKER CORP	27,317	369.88	10,104,011.96
THE CIGNA GROUP	21,912	286.64	6,280,855.68
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	345.18	24,911,295.42
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	201.07	939,399.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	293.00	3,659,863.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	98.28	1,499,163.12
ABBVIE INC	143,252	223.16	31,968,116.32
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	123.75	2,664,337.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	447.49	4,939,842.11
AMGEN	42,902	273.97	11,753,860.94
BIOGEN INC	12,520	138.52	1,734,270.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	54.02	798,577.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	44.15	7,159,584.75
DANAHER CORP	52,038	186.06	9,682,190.28
ELI LILLY & CO	64,676	726.51	46,987,760.76
GILEAD SCIENCES INC	101,404	112.62	11,420,118.48
ILLUMINA INC	13,628	91.87	1,252,004.36
INCYTE CORP	11,198	83.89	939,400.22
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	180.72	2,438,454.96
JOHNSON & JOHNSON	195,149	181.62	35,442,961.38
MERCK & CO	199,060	78.58	15,642,134.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,191.36	1,938,342.72
NATERA INC	10,084	163.09	1,644,599.56
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	140.27	1,251,909.75
PFIZER	465,877	23.85	11,111,166.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	560.75	4,824,693.00
REVVITY INC	8,524	84.20	717,720.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	35.25	1,060,425.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	19.18	1,767,264.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	462.04	13,954,070.04
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	424.31	1,535,153.58
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	395.31	8,129,550.15
WATERS CORP	4,749	289.43	1,374,503.07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	260.32	1,501,265.44
ZOETIS INC	35,994	143.06	5,149,301.64
BANK OF AMERICA CORP	577,035	52.42	30,248,174.70
CITIGROUP	148,178	103.16	15,286,042.48
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	53.65	1,746,951.30
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	45.40	2,470,668.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,797.80	1,377,114.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	17.35	1,979,843.20
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	315.69	70,738,236.75
KEY CORP	71,223	18.88	1,344,690.24
M & T BANK CORP	13,791	198.30	2,734,755.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	201.85	6,364,936.05
REGIONS FINL CORP	70,810	26.50	1,876,465.00
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	45.92	4,883,224.64
US BANCORP	124,604	48.99	6,104,349.96
WELLS FARGO & CO	259,495	84.65	21,966,251.75
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	76.56	1,653,006.96
AMERICAN EXPRESS	45,083	342.31	15,432,361.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	499.59	3,904,795.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	138.44	4,871,426.72
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	163.42	2,798,240.66
BANK NEW YORK CO	56,752	109.75	6,228,532.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	499.25	54,171,121.25
BLACKROCK INC	11,592	1,175.56	13,627,091.52
BLACKSTONE INC	57,065	176.14	10,051,429.10
BLOCK INC	42,921	75.39	3,235,814.19
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	223.60	11,478,282.40
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	64.89	1,016,761.41
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	246.24	2,167,650.72
CME GROUP INC	29,582	272.24	8,053,403.68
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	333.99	5,299,085.34
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.05	636,179.45
CORPAY INC	4,988	295.83	1,475,600.04
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	52.31	1,463,790.73
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	290.67	915,029.16
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	65.78	2,751,906.30
FISERV INC	44,901	130.45	5,857,335.45
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	173.65	749,473.40
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	86.34	1,791,468.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	804.12	20,202,710.88
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	68.80	2,409,100.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	167.99	7,760,466.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	151.17	788,049.21
KKR & CO INC	50,197	134.48	6,750,492.56
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	340.60	2,167,919.00
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	568.14	39,227,794.44
MOODY'S CORP	13,270	480.82	6,380,481.40
MORGAN STANLEY	97,076	161.16	15,644,768.16
MSCI INC	5,981	568.90	3,402,590.90
NASDAQ INC	34,296	88.71	3,042,398.16
NORTHERN TRUST CORP	15,902	133.90	2,129,277.80
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	69.68	5,226,487.76
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	103.52	1,891,828.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	176.43	2,732,194.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	136.72	8,095,874.80
S&P GLOBAL INC	25,389	491.34	12,474,631.26
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	96.89	13,355,511.38
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	27.55	2,455,779.45
STATE STREET CORP	22,335	117.25	2,618,778.75
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	73.32	2,140,650.72
TOAST INC-CLASS A	40,481	37.13	1,503,059.53
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	111.37	1,009,123.57
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	340.16	47,049,230.40
AFLAC	43,196	111.35	4,809,874.60
ALLSTATE CORP	20,722	211.28	4,378,144.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	144.54	913,348.26
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	77.90	3,589,709.90
AON PLC	16,320	354.62	5,787,398.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	89.83	2,671,274.71
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	305.71	6,444,978.22
BROWN & BROWN INC	23,755	93.02	2,209,690.10
CHUBB LTD	31,288	279.56	8,746,873.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	156.37	1,660,180.29
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	313.25	678,499.50
EVEREST GROUP LTD	3,288	345.49	1,135,971.12
FNF GROUP	20,461	59.82	1,223,977.02
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	132.25	2,918,493.00
LOEWS CORP	16,402	99.67	1,634,787.34
MARKEL GROUP INC	1,007	1,900.55	1,913,853.85
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	200.23	8,030,624.61
METLIFE INC	45,055	82.07	3,697,663.85
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	82.47	1,528,663.92
PROGRESSIVE CORP	47,984	244.40	11,727,289.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	103.83	3,059,454.78
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	276.50	5,219,490.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	342.20	2,647,601.40
WR BERKLEY CORP	22,485	76.02	1,709,309.70
WEYERHAEUSER CO	63,311	24.86	1,573,911.46
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	247.00	12,534,262.00
ADOBE INC	34,754	359.42	12,491,282.68
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	76.23	875,425.32
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	712.36	13,380,257.88
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	165.31	2,194,820.87
AUTODESK INC	17,030	322.03	5,484,170.90
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	51.98	769,979.74
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	348.52	7,814,166.92
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	205.80	1,452,536.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	218.58	5,498,379.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	67.08	2,825,476.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	488.45	9,673,752.25
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	483.82	2,006,885.36
DATADOG INC - CLASS A	23,325	145.26	3,388,189.50
DOCUSIGN INC	14,969	82.14	1,229,553.66
DYNATRACE INC	22,028	49.32	1,086,420.96
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,525.44	3,179,016.96
FORTINET INC	53,845	84.65	4,557,979.25
GARTNER INC	6,665	261.19	1,740,831.35
GEN DIGITAL INC	43,555	28.79	1,253,948.45
GODADDY INC - CLASS A	11,388	141.67	1,613,337.96
HUBSPOT INC	4,107	519.88	2,135,147.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	279.80	21,010,182.00
INTUIT INC	22,648	694.69	15,733,339.12
MICROSOFT CORP	569,409	514.60	293,017,871.40
MONDAY.COM LTD	2,838	201.57	572,055.66
MONGODB INC	6,399	317.00	2,028,483.00
NUTANIX INC - A	20,171	76.91	1,551,351.61
OKTA INC	14,591	93.86	1,369,511.26
ORACLE CORP	136,252	282.76	38,526,615.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	178.86	32,658,941.70
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	203.96	10,572,266.60
PTC INC	9,741	203.84	1,985,605.44
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	500.96	4,236,117.76
SALESFORCE INC	77,822	245.10	19,074,172.20
SAMSARA INC-CL A	19,395	37.22	721,881.90
SERVICENOW INC	16,763	940.85	15,771,468.55
SNOWFLAKE INC	25,703	225.25	5,789,600.75
STRATEGY INC	20,042	326.42	6,542,109.64
SYNOPSYS INC	14,838	481.61	7,146,129.18
TWILIO INC - A	12,842	104.29	1,339,292.18
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	529.23	1,767,098.97
VERISIGN INC	6,723	284.31	1,911,416.13
WIX.COM LTD	3,465	180.68	626,056.20
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	247.69	4,359,591.69
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	83.60	1,744,648.40
ZSCALER INC	8,789	296.90	2,609,454.10
AMPHENOL CORPORATION	96,707	121.01	11,702,514.07
APPLE INC	1,204,461	254.43	306,451,012.23
ARISTA NETWORKS INC	85,964	143.37	12,324,658.68
CDW CORP/DE	11,273	162.25	1,829,044.25
CISCO SYSTEMS	322,162	67.72	21,816,810.64
CORNING	66,604	80.26	5,345,637.04
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	133.90	3,442,569.00
F5 INC	4,851	322.66	1,565,223.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	24.14	2,722,509.20
HP INC	77,024	26.89	2,071,175.36
JABIL INC	9,340	214.51	2,003,523.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	173.28	2,397,848.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	454.18	5,976,554.62
NETAPP INC	15,047	118.57	1,784,122.79
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	82.91	1,979,476.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	229.14	4,086,941.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	46.36	1,954,537.60
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	217.78	5,063,820.56
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	579.35	1,995,281.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	81.95	1,451,990.10
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	116.74	3,010,724.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	296.92	1,235,781.04
AT&T INC	583,361	28.07	16,374,943.27
T-MOBILE US INC	41,204	237.96	9,804,903.84
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	43.25	14,830,122.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	66.78	1,387,554.84
AMEREN CORPORATION	20,898	103.55	2,163,987.90
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	109.78	4,943,064.06
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	137.04	1,916,230.32
ATMOS ENERGY CORP	11,814	169.55	2,003,063.70
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	39.13	2,255,022.77
CMS ENERGY CORP	23,697	72.77	1,724,430.69
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	99.57	2,755,599.75
CONSTELLATION ENERGY	25,537	334.26	8,536,125.30
DOMINION ENERGY INC	71,304	60.92	4,343,839.68
DTE ENERGY COMPANY	15,851	140.87	2,232,930.37
DUKE ENERGY CORP	63,733	122.80	7,826,412.40
EDISON INTL	30,900	55.23	1,706,607.00
ENTERGY CORP	37,180	93.55	3,478,189.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.12	798,008.88
EVERGY INC	18,475	75.06	1,386,733.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	70.53	1,936,048.50
EXELON CORP	81,573	44.27	3,611,236.71
FIRSTENERGY CORP	47,081	45.41	2,137,948.21
NEXTERA ENERGY INC	164,785	76.21	12,558,264.85
NISOURCE INC	40,714	43.21	1,759,251.94
NRG ENERGY INC	17,078	165.34	2,823,676.52
PG&E CORP	189,959	15.06	2,860,782.54
PPL CORPORATION	58,459	37.08	2,167,659.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	83.04	3,343,688.64
SEMPRA	54,659	89.70	4,902,912.30
SOUTHERN CO	87,096	93.91	8,179,185.36
VISTRA CORP	26,531	197.94	5,251,546.14
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	114.22	3,046,018.96
XCEL ENERGY INC	46,610	80.05	3,731,130.50
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	161.36	21,229,005.68
ANALOG DEVICES	39,357	244.79	9,634,200.03
APPLIED MATERIALS	63,835	204.95	13,082,983.25
BROADCOM INC	360,356	327.90	118,160,732.40
ENTEGRIS INC	12,389	93.50	1,158,433.44
FIRST SOLAR INC	7,921	223.53	1,770,581.13
INTEL CORP	344,792	34.48	11,888,428.16
KLA CORP	10,710	1,064.13	11,396,832.30
LAM RESEARCH CORP	102,391	131.09	13,422,436.19
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	82.39	5,830,657.91
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	64.07	2,881,676.39
MICRON TECHNOLOGY	87,329	163.90	14,313,223.10
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	886.59	3,467,453.49
NVIDIA CORP	1,967,674	181.85	357,821,516.90
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	226.11	4,667,136.51
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	49.76	1,813,951.04
QUALCOMM	88,396	165.30	14,611,858.80
TERADYNE INC	12,318	134.33	1,654,676.94
TEXAS INSTRUMENTS	71,661	183.23	13,130,445.03
CBRE GROUP INC-A	23,219	158.96	3,690,892.24
COSTAR GROUP INC	33,027	84.23	2,781,864.21
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.37	628,719.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	80.54	951,096.86
アメリカドル 小計		29,359,426		4,632,050,040.95
				(689,619,610,096)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	25.76	1,041,940.48
	CAMECO CORP	37,878	117.59	4,454,074.02
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	45.03	7,381,227.54
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.05	2,676,596.65
	ENBRIDGE	175,303	69.23	12,136,226.69
	IMPERIAL OIL	16,202	128.24	2,077,744.48
	KEYERA CORP	18,607	46.33	862,062.31
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	55.71	2,559,373.11
	SUNCOR ENERGY	98,973	58.47	5,786,951.31
	TC ENERGY CORP	82,559	74.38	6,140,738.42
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.74	1,569,064.66
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.91	1,069,180.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	232.28	9,362,277.68
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	48.21	1,641,695.13
	BARRICK MINING CORP	133,727	46.12	6,167,489.24
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.21	729,073.62
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	31.56	2,059,826.52
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	305.20	4,773,633.20
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	14.66	760,077.02
	KINROSS GOLD CORP	108,451	33.90	3,676,488.90
	LUNDIN GOLD INC	8,772	89.40	784,216.80
	LUNDIN MINING CORP	54,579	20.31	1,108,499.49
	NUTRIEN LTD	37,152	80.39	2,986,649.28
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	54.01	2,032,666.35
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	61.41	2,173,054.26
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	153.85	5,691,065.35
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	99.41	1,357,145.32
	BOMBARDIER INC-B	7,086	194.71	1,379,715.06
	CAE INC	25,999	40.99	1,065,699.01
	STANTEC INC	9,001	147.10	1,324,047.10
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	154.34	804,574.42
	WSP GLOBAL INC	9,951	270.77	2,694,432.27
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	35.91	1,169,911.89
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	65.26	1,420,775.46
	RB GLOBAL INC	14,445	149.61	2,161,116.45
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	217.52	2,930,211.92
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	130.74	5,522,065.38
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	102.28	7,408,038.12
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	124.43	726,297.91
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	65.37	1,324,003.98
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	80.03	785,894.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	91.36	2,107,949.28
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	165.04	744,825.52
	DOLLARAMA INC	22,000	183.76	4,042,720.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	73.75	4,686,148.75
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	49.74	344,698.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	53.89	2,783,526.28
	METRO INC	18,840	93.38	1,759,279.20
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	84.27	1,321,185.06
	SAPUTO INC	20,898	33.76	705,516.48
	BANK MONTREAL	59,527	180.79	10,761,886.33
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	90.20	9,426,802.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	110.86	8,553,735.88
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	148.92	4,682,938.32
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	204.70	23,583,077.60
	TORONTO-DOMINION BANK	134,740	111.11	14,970,961.40
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	81.11	2,313,581.64
	BROOKFIELD CORP	111,490	96.29	10,735,372.10
	IGM FINANCIAL INC	7,685	50.50	388,092.50
	TMX GROUP LTD	23,425	52.48	1,229,344.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,417.66	3,728,031.72
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	56.01	1,332,365.88
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	157.18	1,096,644.86
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	264.71	3,947,090.81
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	43.17	6,041,209.80
POWER CORP OF CANADA	43,577	59.17	2,578,451.09
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	82.68	3,606,005.52
CGI INC - CL A	16,084	123.75	1,990,395.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	3,766.74	6,260,321.88
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	132.77	927,265.68
OPEN TEXT CORP	20,463	52.51	1,074,512.13
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	207.46	20,459,290.28
CELESTICA INC	9,356	342.65	3,205,833.40
BCE INC	6,203	32.39	200,915.17
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.63	1,383,734.03
TELUS CORP	32,908	21.92	721,343.36
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	42.74	1,042,642.30
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	48.42	546,903.90
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.51	397,577.24
EMERA INC	25,484	65.97	1,681,179.48
FORTIS INC	37,737	69.72	2,631,023.64
HYDRO ONE LTD	29,579	49.16	1,454,103.64
FIRSTSERVICE CORP	2,690	264.22	710,751.80
カナダドル 小計		3,443,855		295,935,054.55
				(31,638,416,681)
ユーロ	ENI	148,159	15.08	2,234,534.03
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.53	655,811.17
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.08	527,041.11
	OMV AG	12,549	45.88	575,748.12
	REPSOL SA	89,536	15.42	1,380,645.12
	TENARIS SA	40,648	15.28	621,101.44
	TOTALENERGIES SE	160,066	53.05	8,491,501.30
	AIR LIQUIDE	46,418	176.42	8,189,063.56
	AKZO NOBEL	12,357	60.48	747,351.36
	ARCELORMITTAL	43,717	31.30	1,368,342.10
	ARKEMA	4,369	54.35	237,455.15
	BASF SE	70,406	42.59	2,998,591.54
	COVESTRO AG-TEND	14,454	58.00	838,332.00
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	72.50	1,174,065.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	14.60	234,140.20
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	188.80	2,032,432.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.36	394,870.51
	SYENSQO SA	5,356	68.20	365,279.20
	SYMRISE AG	10,018	73.54	736,723.72
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.35	988,265.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	66.65	838,257.05
	AIRBUS SE	47,416	195.78	9,283,104.48
	ALSTOM	24,388	21.94	535,072.72
	BOUYGUES ORD	16,606	38.32	636,341.92
	BRENNTAG SE	9,500	50.24	477,280.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	35.69	1,401,831.82
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	286.40	347,689.60
	EIFFAGE	5,924	107.40	636,237.60
	FERROVIAL SE	35,699	48.45	1,729,616.55
	GEA GROUP AG	13,382	61.60	824,331.20
	HENSOLDT AG	8,277	109.20	903,848.40
	IMCD NV	4,641	88.04	408,593.64
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	69.75	864,760.50
	KNORR-BREMSE AG	5,022	78.30	393,222.60
	KONE OYJ-B	26,369	57.84	1,525,182.96
	LEGRAND SA	22,132	142.45	3,152,703.40
	LEONARDO SPA	31,340	54.10	1,695,494.00
	METSO CORPORATION	51,970	11.60	602,852.00
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	373.80	1,480,995.60
	PRYSMIAN SPA	21,155	83.28	1,761,788.40
	RATIONAL AG	483	650.00	313,950.00
	REXEL SA	17,411	27.60	480,543.60
	RHEINMETALL AG	3,572	1,988.50	7,102,922.00
	SAFRAN SA	29,570	295.80	8,746,806.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	90.94	3,289,936.38
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	234.25	10,181,910.50
	SIEMENS	61,849	226.20	13,990,243.80
	SIEMENS ENERGY AG	55,019	99.10	5,452,382.90
	THALES SA	7,942	263.50	2,092,717.00
	VINCI S.A.	39,327	116.30	4,573,730.10
	WARTSILA OYJ	41,917	25.31	1,060,919.27
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.32	659,921.36
	RANDSTAD NV	10,680	36.13	385,868.40
	TELEPERFORMANCE	4,734	62.80	297,295.20
	WOLTERS KLUWER	19,155	113.90	2,181,754.50
	ADP	2,382	111.00	264,402.00
	AENA SME SA	55,720	22.81	1,270,973.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.76	351,952.36
	DHL GROUP	71,389	38.02	2,714,209.78
	GETLINK	21,115	15.43	325,804.45
	INPOST SA	15,470	10.40	160,888.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.39	442,343.56
	RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	23.85	1,560,171.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	85.56	2,106,230.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	78.75	393,041.25
CONTINENTAL AG	8,168	56.40	460,675.20
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	42.27	433,436.58
FERRARI NV	10,026	410.90	4,119,683.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	53.89	3,161,349.07
MICHELIN	57,385	30.64	1,758,276.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	33.48	393,222.60
RENAULT SA	17,081	34.75	593,564.75
STELLANTIS NV	166,407	7.98	1,329,425.52
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	91.76	1,406,497.28
ADIDAS AG	14,066	181.10	2,547,352.60
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,119.00	5,416,164.00
KERING	5,534	287.95	1,593,515.30
LVMH	20,563	523.10	10,756,505.30
MONCLER SPA	18,908	50.44	953,719.52
ACCOR	14,436	40.54	585,235.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	66.14	2,432,100.08
DELIVERY HERO SE	13,414	24.24	325,155.36
FDJ UNITED	8,108	28.32	229,618.56
SODEXO	6,173	53.80	332,107.40
BOLLORE SE	81,810	4.73	387,124.92
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	82.55	398,468.85
PUBLICIS GROUPE	17,217	79.92	1,375,982.64
SCOUT24 SE	7,536	104.40	786,758.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	24.35	2,169,487.60
D'IETEREN GROUP	2,217	161.00	356,937.00
INDITEX	87,257	45.75	3,992,007.75
PROSUS	105,994	59.70	6,327,841.80
ZALANDO SE	17,664	26.22	463,150.08
CARREFOUR	39,746	12.80	508,748.80
JERONIMO MARTINS	21,861	20.64	451,211.04
KESKO OYJ-B SHS	20,083	17.93	360,088.19
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.14	2,426,705.34
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	50.96	4,079,093.20
DANONE (GROUPE)	51,810	73.32	3,798,709.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.37	420,435.90
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	57.85	550,269.20
HEINEKEN NV	23,160	66.08	1,530,412.80
JDE PEET'S BV	7,000	31.22	218,540.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	76.95	1,032,130.35
LOTUS BAKERIES	38	7,890.00	299,820.00
PERNOD-RICARD	15,339	83.72	1,284,181.08
BEIERSDORF AG	7,430	88.48	657,406.40
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.30	555,774.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	68.86	797,054.50
LOREAL	19,298	365.05	7,044,734.90
BIOMERIEUX	3,044	112.40	342,145.60
ESSILORLUXOTTICA	23,609	274.90	6,490,114.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	43.92	745,981.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	46.47	1,565,527.83
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.01	1,598,389.65
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	45.60	1,305,847.20
ARGENX SE	4,935	611.20	3,016,272.00
BAYER	78,462	27.71	2,174,574.33
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	60.80	621,376.00
GRIFOLS SA	27,685	12.30	340,525.50
IPSEN	3,532	113.40	400,528.80
MERCK KGAA	10,703	107.30	1,148,431.90
ORION OYJ-CLASS B	10,139	64.45	653,458.55
QIAGEN N.V.	16,066	37.62	604,402.92
RECORDATI SPA	8,597	51.15	439,736.55
SANOFI	90,135	78.28	7,055,767.80
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	193.05	352,123.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	171.05	441,651.10
UCB (GROUPE)	9,389	227.60	2,136,936.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	27.25	1,281,431.25
AIB GROUP PLC	150,470	7.65	1,151,847.85
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	16.24	7,326,464.88
BANCO BPM SPA	84,059	12.62	1,060,824.58
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.75	505,314.35
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.29	1,385,694.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.74	10,697,852.15
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	13.76	1,216,523.17
BANKINTER SA	51,888	13.30	690,110.40
BNP PARIBAS	81,615	77.45	6,321,081.75
BPER BANCA SPA	117,669	9.42	1,109,147.99
CAIXABANK	330,541	8.88	2,936,526.24
COMMERZBANK AG	56,622	31.88	1,805,109.36
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.94	1,476,524.28
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	84.35	2,140,465.60
FINECOBANK SPA	41,585	18.49	769,114.57
ING GROEP NV-CVA	231,753	22.16	5,136,805.24
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.55	6,659,871.63
KBC GROEP NV	18,057	99.90	1,803,894.30
MEDIOBANCA	33,860	18.50	626,579.30
NORDEA BANK ABP	247,239	14.25	3,523,155.75
SOCIETE GENERALE	61,760	56.62	3,496,851.20
UNICREDIT SPA	115,475	63.64	7,348,829.00
ADYEN NV	2,044	1,367.60	2,795,374.40
AMUNDI SA	4,626	67.15	310,635.90
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	16.95	384,103.95
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	14.61	223,255.41
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	30.03	4,234,530.30
DEUTSCHE BOERSE	15,743	226.30	3,562,640.90
EDENRED	20,131	20.09	404,431.79
EURONEXT NV	6,480	126.80	821,664.00
EXOR NV	7,825	83.00	649,475.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	75.75	692,203.50
NEXI SPA	48,458	4.81	233,131.43
SOFINA	1,238	257.00	318,166.00
SOFINA SA-RTS	1,238	2.37	2,934.06
AEGON LTD	101,846	6.78	690,923.26
AGEAS	11,086	58.35	646,868.10
ALLIANZ SE-REG	31,353	356.40	11,174,209.20
ASR NEDERLAND NV	11,959	57.28	685,011.52
AXA SA	146,148	40.56	5,927,762.88
GENERALI	72,151	33.42	2,411,286.42
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	254.40	1,133,352.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	544.20	5,777,227.20
NN GROUP NV	22,941	59.38	1,362,236.58
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.14	859,514.78
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.74	1,964,195.52
TALANX AG	5,053	111.10	561,388.30
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	18.08	571,183.36
CAPGEMINI SA	12,235	121.30	1,484,105.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	28.31	1,408,818.84
NEMETSCHEK SE	5,455	109.30	596,231.50
SAP SE	84,562	225.55	19,072,959.10
NOKIA OYJ	479,272	3.97	1,905,585.47
CELLNEX TELECOM SA	42,906	29.15	1,250,709.90
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	28.78	8,250,564.06
ELISA A	10,227	44.40	454,078.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.94	301,927.50
KPN (KON.)	290,883	4.08	1,188,257.05
ORANGE	153,281	13.70	2,099,949.70
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.44	376,145.94
TELEFONICA	297,657	4.34	1,293,022.00
ACCIONA SA	2,181	169.30	369,243.30
E.ON SE	197,271	16.00	3,157,322.35
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	11.40	247,972.80
EDP SA	235,657	4.02	948,283.76
ELIA GROUP SA/NV	3,975	97.15	386,171.25
ENDESA	25,972	26.91	698,906.52
ENEL	640,374	7.98	5,111,465.26
ENGIE	146,393	18.22	2,668,012.42
FORTUM OYJ	32,550	16.05	522,427.50
IBERDROLA SA	513,821	16.03	8,239,119.73
REDEIA CORP SA	30,678	16.33	500,971.74
RWE STAMM	52,507	37.78	1,983,714.46
SNAM SPA	147,559	5.07	748,124.13
TERNA SPA	95,819	8.55	819,252.45
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.80	1,465,372.80
VERBUND AG	6,430	61.15	393,194.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	501.00	1,931,856.00
ASML HOLDING NV	31,892	825.50	26,326,846.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	126.40	803,524.80
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	33.04	3,496,193.68
STMICROELECTRONICS NV	50,286	23.97	1,205,355.42
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	66.85	352,633.75
VONOVIA SE	61,810	26.27	1,623,748.70
ユーロ 小計		15,780,764		469,775,678.81
				(81,961,762,681)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.34	5,479,688.86
	SHELL PLC-NEW	475,509	26.96	12,819,722.64
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	27.55	2,469,334.05
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	28.07	838,057.92
	FRESNILLO PLC	8,914	23.18	206,626.52
	GLENCORE PLC	854,615	3.41	2,918,082.91
	MONDI PLC	37,918	10.27	389,417.86
	RIO TINTO PLC REG	93,321	49.15	4,586,727.15
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	50.10	1,669,181.70
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	20.46	4,911,361.62
	BUNZL PLC	29,337	23.32	684,138.84
	DCC PLC	6,622	47.48	314,412.56
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.92	599,213.41
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	11.63	7,985,984.76
	SMITHS GROUP PLC	26,476	23.26	615,831.76
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	67.60	372,746.40
	EXPERIAN PLC	70,884	37.06	2,626,961.04
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.52	646,162.80
	RELX PLC	146,201	35.19	5,144,813.19
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.66	666,603.44
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.84	456,905.19
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.18	3,592,506.14
	ENTAIN PLC	49,630	9.05	449,548.54
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	90.90	1,257,419.70
	PEARSON	55,305	10.51	581,532.07
	WHITBREAD PLC	17,434	32.22	561,723.48
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.77	563,029.74
	INFORMA PLC	110,598	9.05	1,001,796.68
	WPP PLC	85,821	3.64	312,388.44
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.93	192,388.61
	KINGFISHER PLC	153,717	3.03	467,145.96
	NEXT PLC	8,464	123.20	1,042,764.80
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.58	643,288.99
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.30	489,505.50
	TESCO PLC	525,585	4.40	2,316,253.09
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.27	521,749.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	39.21	6,429,655.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	34.80	625,008.00
	DIAGEO	174,682	17.68	3,088,377.76
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	31.51	2,157,741.78
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	55.06	3,117,552.26
	UNILEVER PLC	196,534	43.87	8,621,946.58
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	13.24	908,197.80
	ASTRAZENECA	124,382	110.88	13,791,476.16
	GSK PLC	335,128	15.18	5,087,243.04
	HALEON PLC	789,439	3.30	2,609,095.89
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	16.59	297,126.90
	BARCLAYS	1,134,161	3.80	4,318,885.08
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	10.40	14,751,588.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.82	3,997,978.12
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.19	3,279,778.98
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	14.41	2,325,975.57
	3I GROUP PLC	75,987	40.25	3,058,476.75
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	84.00	3,185,616.00
	M&G PLC	131,539	2.51	331,083.66
	SCHRODERS PLC	39,932	3.74	149,585.27
	WISE PLC - A	49,048	10.79	529,227.92
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.14	823,661.56
	AVIVA PLC	247,334	6.82	1,687,312.54
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.38	1,189,701.60
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.37	324,876.37
	PRUDENTIAL	212,226	10.48	2,225,189.61
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	10.84	831,377.70
	HALMA PLC	31,069	33.90	1,053,239.10
BT GROUP PLC	464,863	1.93	898,812.61
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.85	1,345,333.13
CENTRICA PLC	453,631	1.65	752,120.19
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.56	4,201,763.89
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.42	444,036.56
SSE PLC	81,692	17.18	1,403,468.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.27	570,036.60
イギリスポンド 小計		21,007,160		170,807,564.30
				(34,137,599,800)
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	37.70	1,593,164.30
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	562.00	322,588.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,217.00	2,387,014.00
	HOLCIM LTD	42,259	66.62	2,815,294.58
	SIG GROUP AG	26,203	8.42	220,629.26
	SIKA AG-BR	12,257	177.05	2,170,101.85
	ABB LTD	131,508	57.00	7,495,956.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	824.00	617,176.00
	GEBERIT AG-REG	2,530	589.20	1,490,676.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	286.00	585,728.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	301.80	933,165.60
	VAT GROUP AG	1,956	312.60	611,445.60
	SGS SA	12,959	81.74	1,059,268.66
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	151.55	573,010.55
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	151.15	6,503,682.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	150.85	374,560.55
	AVOLTA AG	7,820	45.00	351,900.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,090.00	305,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	119,600.00	956,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,250.00	1,004,500.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	72.09	14,890,477.86
	ALCON INC	38,943	59.04	2,299,194.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	221.00	859,027.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	87.22	744,858.80
	GALDERMA GROUP AG	9,692	136.30	1,321,019.60
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	519.80	2,942,587.80
	NOVARTIS	153,006	99.05	15,155,244.30
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	268.20	594,063.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	256.10	14,584,638.90
	SANDOZ GROUP AG	30,721	47.50	1,459,247.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	93.60	232,783.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	54.32	830,498.48
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,036.50	1,891,612.50
	UBS GROUP AG	261,368	32.53	8,502,301.04
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	195.90	835,317.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	194.10	573,565.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	851.80	2,141,425.20
	SWISS RE LTD	24,330	145.70	3,544,881.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	563.80	6,802,247.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	85.84	1,030,595.04
	SWISSCOM	1,927	578.00	1,113,806.00
	BKW AG	1,744	168.60	294,038.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	110.50	627,529.50
スイスフラン 小計		1,201,239		115,642,821.09
				(21,569,698,989)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	385.00	8,567,020.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	356.40	1,918,501.20
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	124.15	7,385,683.50
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	309.80	6,386,527.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	424.60	10,671,896.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	324.20	24,631,743.40
	ATLAS COPCO A	207,097	156.00	32,307,132.00
	ATLAS COPCO B	135,444	138.60	18,772,538.40
	BEIJER REF AB	52,981	146.35	7,753,769.35
	EPIROC AB-A	53,479	195.45	10,452,470.55
	EPIROC AB-B	28,804	173.90	5,009,015.60
	INDUTRADE AB	22,644	216.80	4,909,219.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	223.90	3,135,047.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	319.00	5,732,430.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	36.20	4,447,097.60
	SAAB AB-B	25,552	582.40	14,881,484.80
	SANDVIK AB	87,594	260.30	22,800,718.20
	SKANSKA B	25,507	240.90	6,144,636.30
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	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	354.30	5,900,157.90
	VOLVO B	124,872	269.90	33,702,952.80
	SECURITAS B	29,769	140.20	4,173,613.80
	EVOLUTION AB	13,186	803.40	10,593,632.40
	HENNES & MAURITZ B	40,961	173.00	7,086,253.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	243.70	12,056,813.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	279.40	4,005,199.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	185.15	21,250,406.10
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	123.50	14,910,896.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	283.90	20,276,421.90
	EQT AB	31,471	327.10	10,294,164.10
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	372.60	4,403,386.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	372.70	4,162,313.60
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	291.00	40,724,577.00
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	TELIA CO AB	146,953	35.44	5,208,014.32
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	66.38	3,763,746.00
	SAGAX AB-B	17,402	195.50	3,402,091.00
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		453,062,859.63
				(7,149,331,924)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	256.90	7,532,308.00
	EQUINOR ASA	66,436	249.70	16,589,069.20
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	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	322.75	12,900,317.50
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	ORKLA	53,335	103.80	5,536,173.00
	SALMAR ASA	5,423	540.50	2,931,131.50
	DNB BANK ASA	71,795	273.00	19,600,035.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	292.20	5,427,322.80
	TELENOR ASA	51,193	165.20	8,457,083.60
ノルウェークローネ 小計		481,029		97,216,466.20
				(1,447,553,181)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	382.20	11,508,806.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	236.85	1,788,217.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	121.90	10,168,288.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,710.00	2,783,490.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,730.00	3,895,380.00
	DSV A/S	16,193	1,278.00	20,694,654.00
	PANDORA A/S	6,512	850.60	5,539,107.20
	CARLSBERG AS-B	6,817	748.60	5,103,206.20
	COLOPLAST-B	9,737	551.40	5,368,981.80
	DEMANT A/S	8,512	225.00	1,915,200.00
	GENMAB A/S	4,878	1,832.00	8,936,496.00
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	351.50	91,291,228.50
	DANSKE BANK A/S	53,617	273.10	14,642,802.70
	TRYG A/S	29,772	159.80	4,757,565.60
	ORSTED A/S	42,780	116.85	4,998,843.00
デンマーククローネ 小計		560,139		193,392,267.40
				(4,521,511,211)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.90	2,015,276.10
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	23.42	3,740,618.98
	BHP GROUP LTD	417,456	41.91	17,495,580.96
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.65	787,540.50
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	10.73	1,739,890.96
	FORTESCUE LTD	137,312	18.73	2,571,853.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	28.47	1,132,479.66
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	23.45	2,525,142.90
	RIO TINTO LTD	28,272	121.25	3,427,980.00
	SOUTH32 LTD	346,773	2.66	922,416.18
	SGH LTD	12,630	49.85	629,605.50
	BRAMBLES LTD	108,007	24.78	2,676,413.46
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	36.30	1,610,848.80
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.95	930,750.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.76	3,593,850.56
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	70.10	3,239,321.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.83	1,061,135.79
	CAR GROUP LTD	29,334	37.29	1,093,864.86
	REA GROUP LTD	3,586	230.93	828,114.98
	WESFARMERS LTD	90,005	92.42	8,318,262.10
	COLES GROUP LTD	108,486	23.46	2,545,081.56
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	26.90	2,476,709.90
	COCHLEAR LIMITED	4,783	279.29	1,335,844.07
	PRO MEDICUS LTD	5,485	301.61	1,654,330.85
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.00	1,121,769.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	21.23	888,029.67
	CSL LIMITED	39,224	199.00	7,805,576.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	33.39	7,960,943.97
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	168.43	22,825,128.31
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	44.29	11,269,413.34
	WESTPAC BANKING	276,117	38.95	10,754,757.15
	ASX LTD	14,549	58.71	854,171.79
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	220.20	6,176,389.80
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	38.22	1,062,974.64
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.27	1,378,294.74
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.84	1,123,765.72
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	20.74	2,650,966.06
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.42	1,648,669.96
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	93.00	1,825,125.00
	XERO LTD	11,340	157.34	1,784,235.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.89	1,508,403.63
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.57	1,955,074.95
オーストラリアドル 小計		5,331,408		152,946,602.76
				(14,971,942,944)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.60	1,198,314.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.65	1,454,491.90
	INFRATIL LTD	73,511	12.39	910,801.29
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.04	622,892.16
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.64	623,468.16
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,809,968.31
				(413,705,374)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	50.90	12,088,546.40
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.65	2,965,925.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	98.30	10,518,100.00
	MTR CORP	125,000	26.56	3,320,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	29.10	3,492,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	43.50	7,569,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	22.20	4,395,600.00
	WH GROUP LTD	658,301	8.56	5,635,056.56
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.32	10,224,080.00
	HANG SENG BANK	59,400	117.40	6,973,560.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	442.20	42,583,860.00
	AIA GROUP LTD	861,800	74.35	64,074,830.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	51.35	1,925,625.00
	CLP HOLDINGS	136,500	64.50	8,804,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.82	6,169,760.74
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	49.60	5,555,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	37.58	8,041,969.68
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.70	3,468,815.60
	SINO LAND CO	315,400	9.94	3,135,076.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	93.15	9,780,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.14	1,859,760.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.70	2,792,100.00
香港ドル 小計		5,120,578		225,373,864.98
				(4,311,402,037)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.85	998,280.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	8.68	1,279,432.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.23	667,964.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.49	703,074.68
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.85	509,010.00
	DBS GROUP	173,360	50.41	8,739,077.60
	OCBC BANK	258,600	16.34	4,225,524.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.45	3,286,530.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.56	1,092,960.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.12	2,563,229.16
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.02	506,282.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.68	697,068.00
シンガポールドル 小計		2,606,435		25,486,567.44
				(2,939,365,822)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.95	1,244,995.65
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,657.50	3,556,995.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	64.69	6,359,673.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	63.00	7,088,256.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.02	3,185,990.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	213.00	2,663,139.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	115.50	2,104,641.00
	NICE LTD	4,991	488.50	2,438,103.50
	NOVA LTD	2,440	1,045.00	2,549,800.00
	AZRIELI GROUP	5,718	317.00	1,812,606.00
イスラエルシェケル 小計		415,769		33,004,200.05
				(1,491,034,046)
合 計		88,234,413		896,172,934,786
				(896,172,934,786)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	740,448.10
	オーストラリアドル 小計		83,290	740,448.10
				(72,482,464)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,584,700.00
	香港ドル 小計		315,000	3,584,700.00
				(68,575,311)
投資信託受益証券合計			398,290	141,057,775
				(141,057,775)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,055,503.26
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	810,905.78
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,347,180.75
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,222,606.64
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,259,425.88
		BXP INC	11,259	848,590.83
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	825,655.95
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,244,969.65
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,733,991.19
		EQUINIX INC	8,139	6,362,419.08
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	838,495.90
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,659,746.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,385,675.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,484,427.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,153,470.70
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,041,082.65
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,307,032.32
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,340,764.10
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,044,255.63
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,274,518.95
		PROLOGIS INC	73,867	8,438,566.08
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,700,685.78
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,577,398.35
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	903,544.42
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,751,761.30
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,828,197.15
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,406,007.90
		UDR INC	23,815	879,726.10
		VENTAS INC	38,069	2,634,374.80
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,727,290.72
		WELLTOWER INC	53,013	9,340,890.60
		WP CAREY INC	16,024	1,090,913.92
	アメリカドル 小計		937,191	85,520,075.48
				(12,732,228,837)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	282,834.00
		GECINA SA	3,139	266,030.25
		KLEPIERRE	17,225	569,114.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	929,658.60
	ユーロ 小計		35,781	2,047,636.85
				(357,251,201)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	301,580.76
		SEGRO PLC	103,047	671,454.25
	イギリスポンド 小計		154,865	973,035.01
				(194,470,777)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,696,299.70
		SCENTRE GROUP	381,283	1,563,260.30
		STOCKLAND	207,412	1,267,287.32
		VICINITY CENTERS	305,149	768,975.48
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,295,822.80
				(909,968,093)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	9,884,280.00
	香港ドル 小計		246,000	9,884,280.00
				(189,086,276)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	789,903.64
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,253,799.36
	シンガポールドル 小計		834,050	2,043,703.00
				(235,700,266)
投資証券合計			3,274,085	14,618,705,450
				(14,618,705,450)
合計				14,759,763,225
				(14,759,763,225)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	525銘柄	98.2%	―	―	―	75.7%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	1.8%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.5%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	214銘柄	99.6%	―	―	―	9.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	93.8%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.4%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.6%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。