有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】: 2015/06/30 11:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

国内株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

	平成27年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,737,218,739
株式	148,003,049,280
派生商品評価勘定	9,672,000
未収入金	36,794,700
未収配当金	1,230,948,403
未収利息	151
前払金	4,768,000
差入委託証拠金	57,196,000
流動資産合計	151,079,647,273
資産合計	151,079,647,273
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,448,100
未払金	5,334,920
未払解約金	106,074,413
流動負債合計	125,857,433
負債合計	125,857,433
純資産の部
元本等
元本	116,097,587,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,856,202,528
元本等合計	150,953,789,840
純資産合計	150,953,789,840
負債純資産合計	151,079,647,273

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月31日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,097,587,312口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3002円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(13,002円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	平成27年 3月31日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月 1日
期首元本額	131,270,959,071円
期中追加設定元本額	9,809,022,452円
期中一部解約元本額	24,982,394,211円
期末元本額	116,097,587,312円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	1,339,536,935円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,613,509,928円
SBI資産設計オープン(分配型)	24,105,303円
SMT TOPIXインデックス・オープン	6,756,014,197円
世界経済インデックスファンド	526,188,395円
マイセレクション25	30,146,386円
マイセレクション50	82,863,233円
マイセレクション75	79,604,995円
日本株式インデックス・オープン	10,898,072,906円
DCマイセレクション25	4,915,235,631円
DCマイセレクション50	15,085,042,645円
DCマイセレクション75	14,813,411,511円
DC日本株式インデックス・オープン	4,108,354,659円
DCマイセレクションS25	1,912,585,727円
DCマイセレクションS50	5,485,378,711円
DCマイセレクションS75	3,716,806,629円
DC日本株式インデックス・オープンS	2,360,352,569円
DCターゲット・イヤーファンド2015	3,705,945円
DCターゲット・イヤーファンド2025	426,408,078円
DCターゲット・イヤーファンド2035	466,273,140円
DCターゲット・イヤーファンド2045	238,652,775円
DC世界経済インデックスファンド	458,014,388円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	446,435,905円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	81,890,675円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	212,771,945円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	109,018,711円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	1,124,164,675円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	2,951,623円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	467,387,318円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	1,566,373,498円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	1,936,294,741円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	1,387,513,208円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	6,479,395,956円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	1,400,141,629円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	8,047,617,397円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,438,795,819円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,314,929,499円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,621,912,630円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	2,941,005,421円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	865,661,743円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,214,803,655円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	87,764,771円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,306,889,404円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	4,001,746,570円
日本株式ファンド・シリーズ2	507,094,201円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	18,470,614円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	34,142,377円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	101,284,113円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	8,862,922円
SMT インデックスバランス・オープン	32,001,606円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 3月31日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,520,681,100	-	2,515,905,000	△4,776,100
合計		2,520,681,100	-	2,515,905,000	△4,776,100

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

開示資料

決算