DC日本株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/06/30 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第25期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
営業収益
受取利息	42,642	126,404
有価証券売買等損益	304,990,399	2,485,628,354
営業収益合計	305,033,041	2,485,754,758
営業費用
受託者報酬	2,859,569	3,681,974
委託者報酬	14,575,601	18,551,765
その他費用	467,503	592,162
営業費用合計	17,902,673	22,825,901
営業利益又は営業損失(△)	287,130,368	2,462,928,857
経常利益又は経常損失(△)	287,130,368	2,462,928,857
中間純利益又は中間純損失(△)	287,130,368	2,462,928,857
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	35,812,220	175,070,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,836,029,508	14,810,886,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	725,126,092	1,426,154,516
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	725,126,092	1,426,154,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	839,933,409	1,223,782,898
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	839,933,409	1,223,782,898
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,972,540,339	17,301,116,110

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第22期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第23期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第24期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第15期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第16期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第17期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第18期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第19期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第20期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第21期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第22期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第23期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第24期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	△4.8
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	28.4
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	10.3
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	△11.0
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	4.2
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	26.7
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△7.7
第22期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	28.6
第23期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	16.8
第24期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	21.3
第25期中間計算期間	2025年10月 1日～2026年 3月31日	12.6

e border="0">期 間収益率(%)第15期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日△4.8第16期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日28.4第17期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日10.3第18期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日△11.0第19期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日4.2第20期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日26.7第21期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日△7.7第22期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日28.6第23期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日16.8第24期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日21.3第25期中間計算期間2025年10月 1日～2026年 3月31日12.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/30 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/30 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,314,462,188	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,803,260	0.05
合計(純資産総額)		23,326,265,448	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,314,462,18899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,803,2600.05合計(純資産総額)23,326,265,448100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/30 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/30 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	5,729,227,131	5,729,227,131	14,927	14,927
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	7,330,898,749	7,330,898,749	19,167	19,167
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	8,669,330,919	8,669,330,919	21,134	21,134
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	8,364,659,058	8,364,659,058	18,809	18,809
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	9,080,247,496	9,080,247,496	19,598	19,598
第20期計算期間末	(2021年 9月30日)	11,675,630,077	11,675,630,077	24,826	24,826
第21期計算期間末	(2022年 9月30日)	11,452,235,853	11,452,235,853	22,902	22,902
第22期計算期間末	(2023年10月 2日)	14,330,417,977	14,330,417,977	29,446	29,446
第23期計算期間末	(2024年 9月30日)	16,690,842,286	16,690,842,286	34,380	34,380
第24期計算期間末	(2025年 9月30日)	19,482,283,114	19,482,283,114	41,705	41,705
	2025年 4月末日	16,897,265,837	―	35,080	―
	5月末日	17,734,514,325	―	36,859	―
	6月末日	17,947,893,246	―	37,577	―
	7月末日	18,301,207,240	―	38,763	―
	8月末日	18,991,892,094	―	40,505	―
	9月末日	19,482,283,114	―	41,705	―
	10月末日	20,714,152,974	―	44,283	―
	11月末日	20,938,584,282	―	44,903	―
	12月末日	21,164,474,726	―	45,357	―
	2026年 1月末日	22,115,315,923	―	47,444	―
	2月末日	24,414,040,279	―	52,402	―
	3月末日	21,979,890,141	―	46,978	―
	4月末日	23,326,265,448	―	50,059	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15期計算期間末(2016年 9月30日)5,729,227,1315,729,227,13114,92714,927第16期計算期間末(2017年10月 2日)7,330,898,7497,330,898,74919,16719,167第17期計算期間末(2018年10月 1日)8,669,330,9198,669,330,91921,13421,134第18期計算期間末(2019年 9月30日)8,364,659,0588,364,659,05818,80918,809第19期計算期間末(2020年 9月30日)9,080,247,4969,080,247,49619,59819,598第20期計算期間末(2021年 9月30日)11,675,630,07711,675,630,07724,82624,826第21期計算期間末(2022年 9月30日)11,452,235,85311,452,235,85322,90222,902第22期計算期間末(2023年10月 2日)14,330,417,97714,330,417,97729,44629,446第23期計算期間末(2024年 9月30日)16,690,842,28616,690,842,28634,38034,380第24期計算期間末(2025年 9月30日)19,482,283,11419,482,283,11441,70541,7052025年 4月末日16,897,265,837―35,080―5月末日17,734,514,325―36,859―6月末日17,947,893,246―37,577―7月末日18,301,207,240―38,763―8月末日18,991,892,094―40,505―9月末日19,482,283,114―41,705―10月末日20,714,152,974―44,283―11月末日20,938,584,282―44,903―12月末日21,164,474,726―45,357―2026年 1月末日22,115,315,923―47,444―2月末日24,414,040,279―52,402―3月末日21,979,890,141―46,978―4月末日23,326,265,448―50,059―

2026/06/30 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本株式インデックス・オープン】

2026/06/30 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/06/30 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	929,461,042,960	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,431,504,441	2.25
合計(純資産総額)		950,892,547,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本929,461,042,96097.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,431,504,4412.25合計(純資産総額)950,892,547,401100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,180,160,000	2.12

e border="0">資産の

2026/06/30 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,784,129,352
株式	873,113,606,045
派生商品評価勘定	2,696,150
未収入金	1,955,987,911
未収配当金	8,903,346,666
未収利息	640,476
前払金	558,046,400
その他未収収益	236,083,594
差入委託証拠金	1,134,557,956
流動資産合計	918,689,094,550
資産合計	918,689,094,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	561,032,400
未払金	198,200,079
未払解約金	216,679,755
未払利息	13,123,494
受入担保金	22,650,567,182
流動負債合計	23,639,602,910
負債合計	23,639,602,910
純資産の部
元本等
元本	235,104,054,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	659,945,437,480
元本等合計	895,049,491,640
純資産合計	895,049,491,640
負債純資産合計	918,689,094,550

注記表

2026/06/30 9:00