DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,388,397 | 20,630,629 |
| 親投資信託受益証券 | 3,797,202,311 | 4,477,085,335 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 3,810,590,722 | 4,497,715,971 |
| 資産の部合計 | 3,810,590,722 | 4,497,715,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,860,542 | 6,645,875 |
| 未払受託者報酬 | 927,447 | 1,120,501 |
| 未払委託者報酬 | 10,201,903 | 12,325,432 |
| その他未払費用 | 158,388 | 215,384 |
| 流動負債計 | 13,148,280 | 20,307,192 |
| 負債の部合計 | 13,148,280 | 20,307,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,935,771,322 | 3,075,588,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,671,120 | 1,401,820,148 |
| （分配準備積立金） | 723,340,644 | 984,729,235 |
| 元本等合計 | 3,797,442,442 | 4,477,408,779 |
| 純資産の部合計 | 3,797,442,442 | 4,477,408,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,810,590,722 | 4,497,715,971 |
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