DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,020,818 | 40,952,817 |
| 親投資信託受益証券 | 8,664,998,233 | 8,360,433,831 |
| 未収入金 | 14,702,823 | 4,089,336 |
| 流動資産計 | 8,723,721,874 | 8,405,475,984 |
| 資産の部合計 | 8,723,721,874 | 8,405,475,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,626,753 | 14,389,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,194,426 | 2,166,360 |
| 未払委託者報酬 | 24,138,605 | 23,829,912 |
| 未払利息 | 110 | 99 |
| その他未払費用 | 431,061 | 430,585 |
| 流動負債計 | 54,390,955 | 40,816,926 |
| 負債の部合計 | 54,390,955 | 40,816,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,102,012,664 | 4,447,207,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,567,318,255 | 3,917,451,456 |
| （分配準備積立金） | 2,046,666,309 | 1,715,858,472 |
| 元本等合計 | 8,669,330,919 | 8,364,659,058 |
| 純資産の部合計 | 8,669,330,919 | 8,364,659,058 |
| 負債・純資産合計 | 8,723,721,874 | 8,405,475,984 |
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