DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,493,010 | 57,508,034 |
| 親投資信託受益証券 | 11,669,768,792 | 11,751,675,811 |
| 未収入金 | 1,397,659 | 6,911,350 |
| 流動資産計 | 11,731,659,461 | 11,816,095,195 |
| 資産の部合計 | 11,731,659,461 | 11,816,095,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,118,994 | 20,279,568 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,863 | 3,156,768 |
| 未払委託者報酬 | 33,306,403 | 34,724,370 |
| 未払利息 | 146 | 56 |
| その他未払費用 | 575,978 | 315,619 |
| 流動負債計 | 56,029,384 | 58,476,381 |
| 負債の部合計 | 56,029,384 | 58,476,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,702,890,216 | 4,890,363,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,972,739,861 | 6,867,255,265 |
| （分配準備積立金） | 3,053,315,770 | 2,812,200,492 |
| 元本等合計 | 11,675,630,077 | 11,757,618,814 |
| 純資産の部合計 | 11,675,630,077 | 11,757,618,814 |
| 負債・純資産合計 | 11,731,659,461 | 11,816,095,195 |
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