DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,062,799 | 62,252,124 |
| 親投資信託受益証券 | 14,323,225,078 | 16,682,197,031 |
| 未収入金 | 8,672,151 | 8,459,619 |
| 未収利息 | － | 365 |
| 流動資産計 | 14,370,960,028 | 16,752,909,139 |
| 資産の部合計 | 14,370,960,028 | 16,752,909,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,883,430 | 44,154,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,055 | 2,762,122 |
| 未払委託者報酬 | 25,950,490 | 14,270,910 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 711,009 | 879,355 |
| 流動負債計 | 40,542,051 | 62,066,853 |
| 負債の部合計 | 40,542,051 | 62,066,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,866,657,076 | 4,854,812,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,463,760,901 | 11,836,029,508 |
| （分配準備積立金） | 4,476,179,955 | 5,901,590,611 |
| 元本等合計 | 14,330,417,977 | 16,690,842,286 |
| 純資産の部合計 | 14,330,417,977 | 16,690,842,286 |
| 負債・純資産合計 | 14,370,960,028 | 16,752,909,139 |
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