- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,730,439,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,461,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,699,978,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,808,997,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,215 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,730,439,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,461,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,699,978,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,808,997,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,215 | 円) |
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