DC日本債券インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第25期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
営業収益
受取利息	858	2,465
有価証券売買等損益	△19,116,268	△18,897,419
営業収益合計	△19,115,410	△18,894,954
営業費用
受託者報酬	56,777	53,069
委託者報酬	283,800	265,312
その他費用	14,126	13,208
営業費用合計	354,703	331,589
営業利益又は営業損失(△)	△19,470,113	△19,226,543
経常利益又は経常損失(△)	△19,470,113	△19,226,543
中間純利益又は中間純損失(△)	△19,470,113	△19,226,543
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△590,391	△1,084,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,174,872	36,909,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,773,730	3,652,189
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,773,730	3,652,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,128,354	5,298,589
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,128,354	5,298,589
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	45,940,526	17,121,177

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第22期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第23期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第24期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第15期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第16期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第17期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第18期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第19期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第20期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第21期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第22期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第23期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第24期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	5.0
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	△2.2
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	△0.5
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	3.5
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	△2.3
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	△0.5
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△4.0
第22期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	△2.8
第23期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	△0.7
第24期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	△5.3
第25期中間計算期間	2025年10月 1日～2026年 3月31日	△3.9

e border="0">期 間収益率(%)第15期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日5.0第16期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日△2.2第17期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日△0.5第18期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日3.5第19期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日△2.3第20期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日△0.5第21期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日△4.0第22期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日△2.8第23期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日△0.7第24期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日△5.3第25期中間計算期間2025年10月 1日～2026年 3月31日△3.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/30 9:11

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/30 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	471,734,348	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,082	0.05
合計(純資産総額)		471,971,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本471,734,34899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―237,0820.05合計(純資産総額)471,971,430100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/30 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	601,825,199	601,825,199	12,559	12,559
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	628,423,772	628,423,772	12,281	12,281
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	623,755,910	623,755,910	12,221	12,221
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	660,892,984	660,892,984	12,652	12,652
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	640,144,921	640,144,921	12,366	12,366
第20期計算期間末	(2021年 9月30日)	627,871,169	627,871,169	12,301	12,301
第21期計算期間末	(2022年 9月30日)	589,572,269	589,572,269	11,814	11,814
第22期計算期間末	(2023年10月 2日)	548,358,177	548,358,177	11,480	11,480
第23期計算期間末	(2024年 9月30日)	524,045,683	524,045,683	11,395	11,395
第24期計算期間末	(2025年 9月30日)	503,300,791	503,300,791	10,791	10,791
	2025年 4月末日	504,508,274	―	11,035	―
	5月末日	494,041,401	―	10,891	―
	6月末日	497,817,928	―	10,949	―
	7月末日	516,915,610	―	10,836	―
	8月末日	515,448,306	―	10,801	―
	9月末日	503,300,791	―	10,791	―
	10月末日	499,168,745	―	10,808	―
	11月末日	491,816,076	―	10,684	―
	12月末日	480,495,225	―	10,551	―
	2026年 1月末日	474,476,622	―	10,415	―
	2月末日	480,780,826	―	10,563	―
	3月末日	481,095,090	―	10,369	―
	4月末日	471,971,430	―	10,302	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15期計算期間末(2016年 9月30日)601,825,199601,825,19912,55912,559第16期計算期間末(2017年10月 2日)628,423,772628,423,77212,28112,281第17期計算期間末(2018年10月 1日)623,755,910623,755,91012,22112,221第18期計算期間末(2019年 9月30日)660,892,984660,892,98412,65212,652第19期計算期間末(2020年 9月30日)640,144,921640,144,92112,36612,366第20期計算期間末(2021年 9月30日)627,871,169627,871,16912,30112,301第21期計算期間末(2022年 9月30日)589,572,269589,572,26911,81411,814第22期計算期間末(2023年10月 2日)548,358,177548,358,17711,48011,480第23期計算期間末(2024年 9月30日)524,045,683524,045,68311,39511,395第24期計算期間末(2025年 9月30日)503,300,791503,300,79110,79110,7912025年 4月末日504,508,274―11,035―5月末日494,041,401―10,891―6月末日497,817,928―10,949―7月末日516,915,610―10,836―8月末日515,448,306―10,801―9月末日503,300,791―10,791―10月末日499,168,745―10,808―11月末日491,816,076―10,684―12月末日480,495,225―10,551―2026年 1月末日474,476,622―10,415―2月末日480,780,826―10,563―3月末日481,095,090―10,369―4月末日471,971,430―10,302―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本債券インデックス・オープン】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	636,144,633,820	84.80
地方債証券	日本	39,571,267,135	5.28
特殊債券	日本	35,501,517,151	4.73
	韓国	395,976,000	0.05
	小計	35,897,493,151	4.79
社債券	日本	35,214,693,000	4.69
	フランス	1,467,825,000	0.20
	オーストラリア	594,414,000	0.08
	小計	37,276,932,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,267,841,653	0.17
合計(純資産総額)		750,158,167,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本636,144,633,82084.80地方債証券日本39,571,267,1355.28特殊債券日本35,501,517,1514.73韓国395,976,0000.05小計35,897,493,1514.79社債券日本35,214,693,0004.69フランス1,467,825,0000.20オーストラリア594,414,0000.08小計37,276,932,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,267,841,6530.17合計(純資産総額)750,158,167,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,040,992,959
国債証券	656,964,051,410
地方債証券	40,205,007,021
特殊債券	37,043,074,919
社債券	37,728,546,000
未収入金	4,776,074,209
未収利息	1,204,822,279
前払費用	87,600,586
流動資産合計	782,050,169,383
資産合計	782,050,169,383
負債の部
流動負債
未払金	8,277,280,210
未払解約金	149,897,245
流動負債合計	8,427,177,455
負債合計	8,427,177,455
純資産の部
元本等
元本	642,825,006,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,797,985,801
元本等合計	773,622,991,928
純資産合計	773,622,991,928
負債純資産合計	782,050,169,383

注記表

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